本周前两三天，以贵州茅台为首、已调整两周以上的核心资产公司，会出现马马虎虎的买点。早上急跌，茅台、顺丰、招行、迈瑞公司，均到了春节期间预定的击球区，比如茅台的1765元，虽然不是今年最理想的低吸价，但正负30元对应的估值，也基本算是合理。
上周末，媒体一致性看空，正如春节期间一致性看多。这种看空的理由，无非有三个：一是美帝1月就业数据强劲，加息预期再起，人民币汇率大跌，外资流出压力加大，二是中国的气球被美击落，担忧中美关系出现新的不确定情况，三是某寒冷地区券商首席和私募大佬李蓓有偏空言论或动作，前者认为今年没有大牛市，甚至3300点股指已经见顶了，后者则大幅减仓股票资产50%左右。
这些看空的观点，知道就行了，不用太当回事，市场变化总归是在不断进行，市场人士李蓓去年11月看大牛市今年1月跑路也是正常的。今天白酒医疗为首的蓝筹公司普跌，更多的是涨多了需要做短期调整，只不过叠加了所谓的禁酒令和医疗反腐败的影响，所以就搞出点小恐慌来。这种盘中传的消息，连鬼故事都不能算，市场反应再剧烈，也就是个短期波动而已，对于白酒和医疗的长期投资逻辑，没有什么影响。
今天的市场，依然是题材概念股的天下，人工智能、ChatGPT概念继续暴涨，A股节后主要也就靠这些短线热点撑场子。对于ChatGPT概念，我是真不懂，不过有两点是能判断出来的，一是国内公司目前没有形成产品的，二是真要建立盈利模式，那肯定要翻墙出去找技术。对于价投而言，有两个原则也是必须坚守的，一是忽略短期波动，二是守住能力圈，前者保证你聚焦公司和生意，后者保证你远离热点题材投机。所以，未来还是打算赚几家核心软件公司的钱，虽然慢，但确定性高。
公募基金和私募基金，今年初在主题投资方向上不断漂移，到现在也没能形成合力，所以大家感觉内资机构吃不上劲。数字经济是今年产业趋势的大风口，这个观点没有异议，但这个行业与前两三年的芯片、新能源是不同的，芯片新能源有一大批质地良好、盈利能力也强的大市值公司，内资机构也能抱团形成赛道。数字经济呢，其发展前景都认为好，但现在A股信创行业的上市公司，真挑不出几家能打的。所以，公募依然重仓在新能源，私募在信创软件方面的投资则飘忽不定，以至于主题投资，在今年成为难题了。
格局再大一些，避免在短期的涨跌中迷失方向，那么大消费的困境反转（经济复苏），以及数字经济产业化的盈利先锋（核心软件），依然是最好的投资方向。
白酒医疗以及地产等大消费行业的现状，用当前最流行的一句话说就是：强预期、弱现实。这话的意思是现在大消费复苏预期很好，但实际数据不佳，需要等待数据的进一步改善，然后股价才能进一步上涨。我认为这就是正确的废话，从去年12月口罩问题解决之后，白酒医疗类行业龙头公司的净利润增长，已经从不确定转为确定，它们的二季度三季度相关数据增长，根本不用怀疑。
春节后6个交易日，从一致性看多到一致性看空，前者已经证明不对，后者会对吗？这市场只要有了一致性，你反向思考就好。