月风投资笔记
然后今天地产涨是有一个小作文，很多人都已经看到了。不过确实是段子群里传出来的，好几个地方都已经拼错了，有人专门给做拼写改正。市场已经都到这种地步了。...
其实大家如果愿意研究，比如“冲动消费”这个词你没听过，但是你去一搜，就能搜出来很多金融投资角度的解释文章，然后你继续顺藤摸瓜，就能找到很多资料，发现这些鸭脖店当年对于门店扩张有多么强烈的欲望，然后最后...
从结果上说，第一波坚决调仓去TMT的公募基金，以吕越超为例，已经把2022年以来的跌幅基本都收回了。当时争议特别大，但是基金经理不是来给客户当爹教育价值投资的，是来给客户赚钱的。...
目前的盘面是有大资金大机构在系统性减仓，叠加昨天和今天北上的流出，市场实质性变成减量博弈了。上证破3200包括破了一些长期支撑位大家都已经看到了，我问了一个朋友他们为什么考虑要降仓位，对方给我发了一张图。...
还有一点，美股这个走势，谁敢乱说。哥们你稳重点，这里撑不住就三重顶背离了[允悲]从历史上看，美股崩了往往会映射到国内赛道股也崩一下，类似于特斯拉崩了，国内电动车股也要崩一下；辉瑞崩了，国内部分医药股也要...
欧洲现在就是想和你礼尚往来，新能源的几大逻辑支柱里，起码有一个出了些问题，国内产业最快的成长期已经过了。所以我昨天才说，有个奢望是新能源板块最好能大幅超跌，能打出来很好的收益空间。目前这个位置很合理，...
好家伙，刚刚救回来一点，然后有人趁机高位砸盘去买那啥。。。...
你看，如果盘面超预期了，那么你要马上反应过来，是不是一个新的变量开始干扰这个市场了。——这就是所谓的看盘技巧，自己有预设，接受超预期，寻找新变量，继续验证。然后这会方便你发现盘面里，有些危险信号和利好...
忍不住加一句，机构重仓股和周期权重会有机会的，我之前说过，等公募的份额明显增加，净申购大幅提升时，行情的话语权会重新回到它们身上。——2020年公募份额大幅增长时，他们（钱）说了算。不是机构重仓股一直惨，...
有些人还是太年轻了，举个例子，A股连ST股每隔4年都会有一轮大行情，我给你们贴一个指数叫“摘帽指数”，人家每次市场最差的时候都涨的最好，见附图。也就是说，就像这次主题炒作，把很多烂的不行不行的骗子股都翻出...
你们看热闹可能不知道刚刚的20分钟发生了什么，就是——“万一指数真的走差了，那要不我们还是先跑吧，比如北上狂买的、今年涨幅滞后的板块，而且我们砸了，说不定指数就真的走差了。”...
下午以海天瑞声为代表，13:29出现了整个日内最低位，整个AIGC概念开始大幅调整。很多人把跳水和13:30公布的事情联想在一起，肯定是错的，A50/上证50出现真正意义上的大幅回调是13:59。实际上是整个AIGC概念在14:00探...
居民中长期贷款环比还没起来，但是也没继续下探，横住了（无急剧变化）。参考数据（图二）：居民中长期贷款与储蓄意愿负相关；参考数据（图三）：储蓄意愿的急剧变化和股市负相关；参考数据（图四）：由上面两点可推...
这个事情其实不复杂，我这点讲的是基于市场博弈维度的，如果是基于技术角度怎么说呢：——短期快速反弹的市场需要通过横盘震荡或者小幅下跌，来等待中长期均线上移托底；如果是基于筹码角度怎么说呢：——短期快速反...
笑不活了，南向关了，内资没办法继续卖了，恒生赶紧反弹了下[允悲]...
刚刚看到@楚团长喝可乐 提到了陈金伟总的一句话：“投资包含两点假设：1.世界会越来越好；2.资本市场长期能够反映企业内在价值。这两个假设我们不去质疑，而基于这两个假设带来的短期波动我们也不试图去避免。 ”这...
节前我还继续坚持看好港股，有一个原因可能大家不清楚：前面看多港股的一批卖方策略，甚至有些买方，都把港股卖了高低切，换到A股成长股那边了。原因其实也是很多评论在问的：“港股可能也就创新药械有优势，不过基...
算了算了，有些事情做主动多头的和做基金组合的，眼里不是一回事。在我眼里，大机构是我需要阶段性合作（牛市期间），阶段性警惕（熊市期间）和阶段性博弈（震荡市期间）的对象。——除非有一天我也百亿了，我也会开...
问题不大，等狗头表情发烦了，最近又从港股那边挖出来好几个“狗都不看猪都嫌”，10月股价底部才反弹20%的80-200亿市值的小公司。这种ALPHA，百亿机构挤不进来的。...
注意，我是力争中立派的，所以民众的信心还没有回暖，但是如果是你做投资的，今年开始，要变的相对更乐观一点，正能量一些，适当的时候也要相信国运相信我们能行。记得，股市早在11月就开始反弹了，但是各种11月的数...
