月风投资笔记

刚刚看到@楚团长喝可乐 提到了陈金伟总的一句话:“投资包含两点假设:1.世界会越来越好;2.资本市场长期能够反映企业内在价值。这两个假设我们不去质疑,而基于这两个假设带来的短期波动我们也不试图去避免。 ”这...
节前我还继续坚持看好港股,有一个原因可能大家不清楚:前面看多港股的一批卖方策略,甚至有些买方,都把港股卖了高低切,换到A股成长股那边了。原因其实也是很多评论在问的:“港股可能也就创新药械有优势,不过基...
算了算了,有些事情做主动多头的和做基金组合的,眼里不是一回事。在我眼里,大机构是我需要阶段性合作(牛市期间),阶段性警惕(熊市期间)和阶段性博弈(震荡市期间)的对象。——除非有一天我也百亿了,我也会开...
问题不大,等狗头表情发烦了,最近又从港股那边挖出来好几个“狗都不看猪都嫌”,10月股价底部才反弹20%的80-200亿市值的小公司。这种ALPHA,百亿机构挤不进来的。...
注意,我是力争中立派的,所以民众的信心还没有回暖,但是如果是你做投资的,今年开始,要变的相对更乐观一点,正能量一些,适当的时候也要相信国运相信我们能行。记得,股市早在11月就开始反弹了,但是各种11月的数...
我们今天讲一个发生在美国的有意思的案例:有一次我有幸和在美国德克萨斯州创业成功的华裔企业家赵总吃饭,他谈到德州的经商环境有了很大变化。但是我们这种做投资的人,毕竟离一线比较远,于是我提了一个困扰我很久...
如果第四针跟不上那会非常麻烦,不多说。举个例子,为什么美股所有的医药头部公司都(接近)新高了,可以想一下原因。...
今天的盘面也是很清晰,继续沿用之前的框架,机构存量博弈,0轴附近折腾。——地产今天压力大的另一个原因是上半年有机构拿它当胜负手,反噬来了。打个比方,新能源出名的陆彬3月就高调重仓地产股。...
你们听我解释啊,我2015年就已经是超大型保险资管公司的权益投资经理和股指期货专业风险责任人;也是央视财经的特邀评论员;是四大报的专家顾问,比如年初时报做的十大明星私募展望,我算其中一个嘉宾;我也拿过一些...
连债券那边的主流观点都承认了,固收+上周有明显的赎回潮,500个产品的净值已经破1,导致赎回压力加大,赎回一边要卖股票,一边要用更大的力度卖债券,并促成了股债双杀的局面。——这也是降息周期下,今年偏债基金...
这是整车的股价走势举例,几乎绝大部分整车的股价,都比去年7月份要低了,也就是说,当时大家的吐槽、焦虑,都是对的。但是股价并没有在去年年中前后停止,而是加速上攻,很多整车公司一年内涨了6-7倍,但是仍然不断...
目前为止,没有听到消息说要发消费券,基建最近回调也是因为项目到地方,发现地方财政手里真没钱,推不下去。大家今年的困局在于找不到稳住经济的真正抓手,包括股市也熄火了,地产又不敢放。你如果能找到一个真正意...
大部分散户是舍不得在妖股上割肉的,更别说解套了,举个例子,看下仁东控股的股东人数和股价的对比。...
股市有时就是这么超前,你们猜为什么8月份机场航空酒店触底?因为8月份发生了这个事情,有一个专家先出来吹风,然后被。。。所以资本市场真的挺聪明的。...
。。。有点麻烦,今天下午给光大证券小范围做培训,然后评论里有2个人,缓缓打出了“先辈”。我差点把水洒键盘上[允悲]...
这是最后一次喂饭,医药没有缩量是因为还在杀跌,举例的话,看下这两个代表性公司的K线和交易量差异。很多数据的逻辑是能内恰或者相互验证的。...
刚刚那条说的太直接,各种盘面迹象都很烂,已经超出我的吐槽能力范围了,我去看报告了。...
历史上每一次广汽涨停的时候,基本上都是汽车板块行情接近尾声的时候。把广汽和汽车指数拉一个比对会很清晰,往往都是滞后上涨、同步见顶的。华为相关的概念股已经贵到离谱了,自己有产品力的中等车企已经摸到过去三...
2018年,整个市场大跌。很多明星基金经理,尤其是相对更追求绝对收益的私募基金产品,也都出现了30%左右的调整,这让很多客户非常难以接受。尤其2017年还是一个白马股的大年,招行涨了70%,平安更是翻了一倍。所以这...
美股那边,道指再创历史新高,我给大家看一个有意思的图,来证明A股是一个多么狗比的市场。这是从上证50指数编制以来,上证50与道琼斯指数的历史走势叠加图,几个关键知识点:1、2004年1月以来,作为编制和成分有相...