今天市场的赚钱效应不是很好。
全市场大概三分之二的股票都在跌。
wind有个功能,就是对每天的盘面做一个评分,10分市场最强,0分市场最弱,今天也只是3分多。
三傻又被锤,白酒又大涨,茅台创新高。
嗯,很好,一样的味道。
我知道这时候肯定有人说,你们老说白酒很贵,但人家就是不跌,说了有什么用。
嗯,如果你用短期的涨跌来反驳我,我确实没理。
但谁要现在站出来敢拍着胸脯说,现在就买那些高估值的,全仓买,他那是害人呢啊,作为一个公众自媒体不能那样说啊,很多人就会因为你一句话,砸锅卖铁杀进去。
这和08年,15年高喊1万点不是梦的股评师有什么区别嘛。
有泡沫的东西,你可以持有,你也可以卖出,但你绝对不能大手笔的买入。
什么意思。
举个例子,假设五粮液你是今年一季度100元左右买的,那么现在就算五粮液贵,就算有泡沫,可以明确告诉大家,这个泡沫就算破了估计都到不了这个价。
股价的波动无非不过是收益的波动,还涉及不到本金的折损。那么这部分人就适合持有就,可以享受泡沫,甚至可以赚为梦想窒息的钱。
那换句话说,你现在进去?能一样吗。你觉得你能承受住潜在的波动吗?我觉得不能,因为大跌的时候不敢买,涨起来反而想着往进追,这就已经证明你不是那种不受市场环境影响的人。
不过话说回来了,事无绝对,买入越高估的东西越考验一个人对这家公司的认知,但我是觉得,对于普通人来说还是别担这种风险了,我们总是太高估自己的心理承受能力了。
你想买,可以买,但不能大手笔,假设你真的看好,你有几百几千万,就算现在茅台2000元你也能买,先买个一手,跌了再补,为什么?因为毕竟占你总资产少,就算腰斩了,你也不至于太难看。但你要是全仓买,不好意思,别算腰斩了,就算跌20%~30%你的心态也会爆炸。
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难道高低水位的均衡发展不灵了吗?
要我说还没失灵,最起码7月以来,科技,消费,医药大部分公司都出现了不同程度的调整,只有少部分细分行业维持在高位。而另一方面,低水位的公司都相继揭竿而起,很大程度上以及缩小了高低水位的差距。
市场现在也乱七八糟的,今天涨有色钢铁,明天涨医药,后台涨金融,大后天涨消费。
但别管咋样吧,只要别追高就没事。
说回市场吧。
现在到明年一二季度前,我依然觉得,如果说市场很多条主线的话,我认为有两根主线可能性和确定性比较大的,一根是顺周期板块的线,另一根是疫情重灾板块恢复的后周期的线。比如,机场,航空,酒店,旅游,景点....
第一根线,10月以后主要涨的是下游,之前给大家说过,顺周期背后是有逻辑的,盈利的顺序是从下游到上游,汽车,家电销售回暖的时候,一定最后会传到到煤炭,钢铁这些中游,而这些又会往上传导到大金融。
如果站在现在去投资去配置的话大家投资的偏向应该反着来,从上游到下游。今天大金融又跌了,很多人心态不好,我觉得没必要,懂行的人都在筹钱等着它再跌一个大坑接一点。
别的不说,我今天给大家把话放这儿,你们可以截图,大金融今年上半年的低点,明年甚至后面都不一定能见到了,注意啊,我这里特指头部公司,比如中国平安,招行这些。
所以,我觉得大家没必要为了一天一周的波动影响心情,格局大一点。
第二根线,是我觉得很有潜力的一根,今天大家可能不知道,涨幅第一的其实是旅游酒店这些板块。这些板块里,疫情的任何相关的利好消息都会传到到股价上,更别说我们真打败疫情的时候会是什么情况。
所以说,如果你认为疫情能消散的话,这跟线肯定是绕不过去的。这些板块的涨跌目前来看已经和他基本面没关系了,最大的关系还是疫情可能战胜的预期
之前给大家说了上机了,上机我觉得呢,70涨到80这一波就是辉瑞的疫苗消息刺激的。目前机场股不涨不跌,似乎一直在等待,等待下一个利好,下一个催化剂。当然,要跌也是因为战胜疫情的预期落空。
不可否认,这第二根线里面,一定会有几家公司在疫情结束成为大牛股。
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然后就是消费,医药。
这俩板块,怎么说呢,是我从来没有放弃过的板块,老朋友应该知道,我们去年甚至前年的时候也在公众号给大家研究过,洋河,华东,恩华,中顺......
但我觉得,从现在到明年一二季度是布局这两个板块的好时候。这个战线必须以季度计算,布局期必须拉长。
我们这几个月确实看到不少消费,医药出现了明显的回调,但大家千万别想着,明天一步到位全部买入,然后等着收钱就行了。这俩板块的赚钱效应上半年已经透支的差不多了,现在市场上流动性本来就缩紧,不太可能给你上半年那样的涨势。
你上半年买了就买了,但你现在打算买,你就得把战线拉长。对于优质的公司,每次波动,震荡,估值差不多了,你拿一点筹码。
投资这些行业的花式有很多,你可以找到一家你看好的公司,分档建仓,每跌10%~20%或者横盘1~3个月的时候买一笔,你也可以直接买入相关的基金,设置一个只能定投,设置一个自己接受的金额,慢慢买,总之,怎么舒服怎么来。
我这里专门没说科技,我和大家说实话,别笑话我,我是真看不上国内的科技股,很多公司就算目前看确实厉害,但那也只是放在A股这个样本下看的,你放在全球,真的不值一提,很多公司连护城河都没有,连核心竞争力都没有,就是因为现在看起来不错,被很多卖方报告吹到天上了。(当然,可能也有好的,我没发现)
目前我关注的相关的公司,一个就是海康一个就是腾讯。前者是我认为属于a股的科技蓝筹股,弹性没那些热点科技股大,但好歹和科技沾边,后者是我自己认为真真意义上国内的科技股,也是我最喜欢的公司之一。
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到这里,基本就给大家梳理完我自己对接下来操作的思考了。
我不知道别人,我觉得作为投资人,应该把风险放在第一位,其次是收益,投资是累计的,就算你能成功99次,前99次买的所有股票都能赚100%,但你最后只要亏一次100%,你的资产就会清零。
全文完。
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评论 2
价值投资之坚守者 2020-12-07 21:55
这么好的文章,还没被挖掘,看来只有微信公众号才最懂你
HillChan 2020-12-07 21:36
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