行情回顾

本周是一个弱反弹的行情，基本阳线和阴线夹杂，总体来说，创业板要比沪指强不少，所以风格基本也就是科技股带头的之前怡情期间超跌个股的反弹为主，此外医药板块表现也颇亮眼，布局其他版块想赚钱则不太容易。

本周北向资金持续净买入，总体买入300亿，加上前三周的持续流入，基本把怡情期间流出的筹码重新又捡了回来，做了一轮倒T。

至于北向资金主要买的啥呢？

首当其冲的还是茅五，白酒就是中国的“烟草业”，外资当然不愿意放弃中国最好的商业模式，不过白酒自从我说过之后，目前估值修复已经完成，甚至其中一些估值过高了，适合底仓持有不适合再追买了。

此外新能车、消费电子等前期受怡情影响较大的板块也有反弹修复了，新能车同样是我非常看好的未来主线之一，咱们下个板块细聊。

另外比较突出的就是美的格力为首的家电双雄，这里我个人认为美的更稳当一些，因为其业务多元化，当然了，格力的董小姐个人魅力和高瓴资本的增持布局也增色不少，不过值得一提的是，高瓴资本早在数年前就重仓布局格力，目前浮盈已经翻倍了，想抄高瓴资本作业的先掂量掂量自己有没有这么厚实的利润垫，经不经得起折腾。

主线研判

今天我发了份本月的观察股池，其中从这个股池中就可以看出接下去的主线可能是什么了。

我认为中短线的主线是什么了：
一是怡情受损标的；

二是新能车。

疫情受损板块主要包括机场航运等前期受疫情影响最大的板块，目前随着疫情逐渐得到控制，明确拐点显现，这些板块有利空出尽的味道，结合一季报披露这个利空出尽反为利好的节点买入，我认为会有不错的中短线收益，当然板块确实损失惨重，所以长期逻辑不那么顺。

新能车是中短期和长期并存的逻辑，中短期也是受疫情影响有利空出尽的反弹需求，长期则是产业升级的大趋势，新能车作为环保能源驱动，对于传统的汽油车、柴油车是降维打击，这个板块最好往上游选标的，实在不会选股的，新能车ETF也不错：

此外长线逻辑的地产产业链我觉得也不错，只不过目前地产不太受资金待见，地产后周期的家电和家具、地产上游的水泥和建材等倒是有可能率先表现，但是地产股今年的分红普遍都不低，长线吃分红也是舒服的。

个人操作

基本没怎么动，只是根据已经披露的财报对于板块内个股做了均衡结构。

业绩好的加点，业绩差的减点，就这。

价值投资其实就是等和忍，等的是机会，忍的是时间，任外面涨得锣鼓喧天，咱们咬定青山不放松。

目前55%仓位在地产+家电。

大白马18%。

高弹性个股17%。

白酒和调味品各留底仓5%。

卧倒不动，等待马上到来的一年一度分红时间。

关注板块

持仓板块：地产、家电、某大白马、某高弹性个股、白酒（底仓）、调味品（底仓）

观察板块：新能源汽车产业链、水泥、机场、民航

指标板块：券商、5G

（出于合规考虑，本文内容仅为个人投资思考，不作为买卖建议，据此交易，盈亏自负）