一、回顾
指数分化,上证上方缺口压力仍在,创业板向前高继续挺近,但情绪再次回落。
免税店概念在昨日王府井消息刺激下,多只百货龙头涨停;
医疗器械全天活跃, 科创板佰仁医疗 涨15%, 蓝帆医疗 、 三鑫医疗封住航天;
农业 盘中一度走强, 大禹节水拉升触板, 青龙管业也大涨8%;
今日头条 概念全天回调领跌, 广博股份、宣亚国际、 佳云科技 等多个高位股跌停。
昨日一致,今日大分化 ,再次说明依然是情绪退潮期 。仅有机构的趋势方向能走强,主要是医药 ,消费电等。
因此,题材退潮下,大盘上方压力仍较大,量能还不够,短线继续以防守为主,适度控制仓位。
与此同时,趋势股不断创下新高,主要集中在医药股,来自中报业绩大爆发预期,或许需要更多留意。
二、指数&情绪
指数上,上证再次挑战上方缺口无果,创业板却向新高再次挺近一步。
情绪上,分时量化数据显示,游资情绪持续回升,早盘快速从-1%跌至-3%,持续在-2.5%运行。其中高位股更是跌至-5%附近,持续在冰点附近。加上周一和周三,出现2天处于冰点区域。
资金上,6月10日北向资金合计净流入18.4亿元。其中沪股通净流入-5.8亿元,深股通净流入24.2亿元。五一后至今也累计净流入982亿。
三、板块
1、锂电池
宁德时代将发布新电池,目前已经可以接受订单并进行生产:
——循环充电总续航(总里程)可达200万公里、寿命达16年
目前,市面上大部分电动车,其官方保证的电池,
——可使用的总里程数是25万公里、寿命为8年
2月,宁德时代宣布已与特斯拉已经签订了量产供货定价协议,特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力电池。
5月,宁德时代表示,对特斯拉供货时间大概是今年下半年,并且供货不限于磷酸铁锂或者三元电池,具体供货产品取决于市场需求。
因此,2011-2019年,下游领域由消费3C类转向新能源汽车,中国对新能源汽车的大力扶持创造动力电池大量需求。
与此同时,全球动力电池市场形成了中日韩三国竞争格局,中国力量迅速崛起。
可见,随着产业链匹配度提升和产品力、政策力等多重驱动,锂电龙头有望引领电动化趋势加速。
技术上,锂电池,6月1日大阳站上了多条均线后,近期持续走出6个十字星,预示后续向上概率较大。
2、摄像头
数据显示:手机摄像头有望继续高成长。
——2019年,全球手机摄像头出货量约44亿颗
——预计2021年有望增长到75亿颗,CAGR高达30.6%
在摄像头模组价值量分布中,模组组装的价值占约20%,仅次于传感器芯片。
镜头推陈出新,规格不断升级,多摄模组、高规格CIS渗透等行业趋势提高了模组工艺难度,模组的价值量水涨船高。
可见,即使考虑新冠疫情影响,摄像头模组出货仍能录得正增长,景气度或超预期。
随着ToF技术在安卓手机上的加速渗透、苹果入局ToF技术、AR/VR加速发展,ToF摄像头有望迎来快速发展,也为国内模组厂商带来新一轮的增长点。
技术上,光学光电子板块指数,3连阳站上多条均线后,持续走出6个十字星,有望再次走强。
3、免税店
王府井昨日公告,6月9日日收到控股股东首旅集团转发的《财政部关于王府井集团股份有限公司免税品经营资质问题的通知》,授予免税品经营资质,允许经营免税品零售业务。
目前我国仅有中免、日上免税行(已被中免收购)、海免(拟注入中国国旅)、珠免(格力地产拟收购)、深免、中出服、中桥七家企业拥有免税业牌照,数量极其稀少。
因此,王府井本次拿下的若是免税零售全牌照,将成为继中免后第二家全国性免税公司。
过去王府井2个月内股价已翻倍,背后的免税暗线成为明线,下一个谁会获得免税牌照?
由于免税是国家税收上采取了优惠政策,为了弥补因此带来的财政收入损失,免税行业国企垄断经营模式不会变。
可以用出入境人数、地方国资委控股这两条硬性标准筛:
比如上海国资委+出入境人数4570万
比如山东省国资委+出入境人数1000万
…….
技术上,新零售概念板块指数,从5月29日走出一波5连阳后,如今再次2连阳,有望突破前高。
四、小结
大盘继续缩量,但均量线继续金叉6个交易日,共振MACD金叉,但若明天继续缩量,则均量线将死叉,因此明天指数存在反弹预期。
游资情绪,退潮到了极致冰点。原以为昨日是新起点,目前看来仅仅是退潮情绪的反抽。
游资方向,从抖音概念的大退潮,到免税店概念的接力,持续性仍有待验证!
但趋势方向,近期却走出漂亮的赚钱效应,从医药股到消费电子,或许接下来的行情:
——为机构主导
也就是说,趋势行情走起来,则中线行情可期!
五、圈子活动
【赢余投资圈】618优惠活动开始,除了特惠,还有礼品。
——入圈价666元/季度,续费488元/季度。618结束恢复入圈价888元/季度,续费666元/季度。
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