8月12日，A股三大指数大幅度下跌，创业板指五连阴。

今日早盘，上证指数低开0.38%，报3327.49点，深圳成指低开0.21%，报13437.57点，创业板指高开0.03%，报2689.58点。

截止午间收盘，上证指数下跌1.99%，报3273.75点，深圳成指下跌2.94%，报13070.44点，创业板指下跌3.73%，报2588.53点。两市合计成交6993.58亿元，较上一交易日增加431.38亿元，沪市成交3097.69亿元，深市成交3895.90亿元。

盘面上，仅有航空运输上涨；黄金行业、国防军工、生物制品、医疗器械、有色金属跌幅居前。

个股方面，两市共有451只个股上涨，3244只个股下跌，市场总体赚钱效应为12.21%。

创业板指目前已经跌穿了30日均线，说明7月初以来大涨行情已经完全被消化掉。

那么接下来创业指板无论是上涨还是下跌都有一个充分的空间，不会出现受阻的情况。

从板块上看短期市场仍将处于区间震荡格局，部分前期涨幅较高的板块存在一定获利回吐压力。

但是，目前流动性未有明显收紧迹象，金融地产等权重股估值也仍在低位，因此指数调整的空间相对较大。

长期看，A股基本面具有韧性、估值合理，配置价值较为突出。

银行业作为成熟的行业，具有稳盈利和大市值的特征，但投资者给予中国银行业过低估值的原因，主要有两个：

1、经济下滑、疫情冲击带来对银行资产质量的担忧，认为银行没有充分披露坏账，或部分贷款不能如期偿还。

2、6月17日，国常会明确提出推动金融系统全年合理让利1.5万亿元，进一步加剧了市场对银行行业的担忧。

年初以来，市场大部分行业估值扩张明显，申万行业分类中18个行业的市净率(LF)涨幅大于10%，但银行行业估值却大幅萎缩，市净率下跌15.8%，严重背离市场趋势。

截至2020年8月8日，银行行业市净率(LF)为0.69，市盈率(TTM)为6.13，均在所有行业中排名倒数第一。

熟悉老李的朋友都知道，早期我写的股市文章，技术分析偏多；

而且每次写股市基本上都是大跌的时候。

我的失望最开始是从上周三开始的，由于周二晚间芯片出了一个比较不错的利好，一晚上芯片板块仿佛已经一念涨停了，结果第二天芯片高开低走，涨了个寂寞，而创业板这天没能创新高，让我感觉越来越不对劲。

到上周四的时候我看到创业板大跌，当时我截图发给朋友说，感觉创业板在做双头，朋友一看说，这个双头的图形，标准得都不敢相信。

创业板300点暴跌的判断继续维持，考虑到金融、周期板块和科技板块的各因素异常背离，预计主创的背离也会超过预期。

因此这轮第三熊爪中，创业板跌幅只会超过预期。

短线预计在2630-50可能出现短暂止跌反弹，反弹目标2720附近(否则会引发崩盘式强平！）。

但本轮最后击穿2700完成300点以上调整是必然的，而且中线底（第四轮）熊抓只会更低，可能到2530附近，也就是合计下跌350点以上！

从市场大势来讲，今年以来老李一直在强调股票市场流动性非常充足，而宏观流动性整体的基调仍是偏宽松，在没有出现极端波动的情况下，宏观流动性并不是市场的主要矛盾，市场的每一次回调都是入场的好时点。

此刻，一旦实施欺骗的动作，通常就是下饵、钓鱼、收网三步走，对于当前的行情，下饵阶段，前两天已经完成了一大批，谁都能看到有的股票突破猛涨，有的股票猛烈拐头向下，这些榜样都是鱼饵。

然后机构就会有动作，让其他股票走出突破或者跌破的样子，这里面就有很多走势是钓鱼，一旦钓到鱼，立刻就会收网，如何看清楚其中机构的动作呢？

这里给大家安利下我自己观察资金的方法，我用的是量化分析方法。

通过量化模型可以得出机构、游资等具有特定交易行为的数据特征，从实践来看，更加趋近于我得到的一些准确信息。

我们可以从图中看到主力控盘在持续流出的一个状态下，创业板指还出现了一个攀高的现象。

这个时候我们用脚指头都能想到主力这是拉高出货了，所以说掌握自己的一个量化模型分析就尤为重要。

主力建仓完毕后进行试盘的目的并不是单一的，总结起来试盘的目的共有四点：

1、通过反复试盘了解股票是否已经有其他主力潜伏其中

如果在有其他主力已经入驻到了这只股票的情况下。

那么新进入的主力，就必须采取较为稳健的办法，解决如何与其他主力相处的问题，以免造成两虎相争，必有一伤的情况。

是抢主力、联主力还是跟主力，这些都必须事先考虑清楚。

2、通过试盘确定股价的波动区间

在试盘的阶段，主力既要试探性地拉升股价，又要试探性地打压股价。

通过这样的方式可以找出该股股价近期的支撑位和阻力位，也找出散户的一个持有筹码意愿，这样就可以确定后期补筹的一个价格区间。

3、通过试盘了解筹码的锁定程度

在试盘阶段，主力会在风平浪静时，出其不意地突然将该股股价大幅度拉升，然后再让其自然回落，以此来测试盘中筹码的抛压情况。

如果拉升时有大量的抛盘涌出，就说明在该价位以下，主力可以展开打压清洗筹码的操作。

但如果拉升时抛盘稀少，则说明该股在该价位以下筹码锁定得比较稳定。

4、通过试盘了解筹码的分布情况

在试盘价格范围内，主力可以根据上档筹码抛压的轻重、下档买盘的支撑力度，明确其中可能有多少筹码会吐出，有多少筹码能够被自己吸纳。

以便决定后续建仓的具体方法和措施。

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