市场情绪从前天的转折,昨天前排溢价后排分化,再到今天的短线兑现,都是预期之内的。没有增量资金进场,大家都是先手赚后手。越是这个时候,对节奏的要求越高,买点的主动性都是我们考虑的第一要素。
在下周一注册制创业板20%涨跌幅没有落地之前,总是有一个剑悬在大家心上,即使做多,参与的资金估计也都不会很坚决,所以才有了前天的转折,昨天分化,今天的一致性抛盘。
尊重市场,顺应市场,情绪压抑之后,等待下周注册制的新方向出现,这里形成主流的可能性更大。
低估值(电力/水利等):超前一步之前就说过:军工、证券的两波最强的行情,包括前两天强势的银行,其实都是炒的低估值。
电力/水利的炒作逻辑,和前期的证券、军工一样都是低估值修复的逻辑,整个板块确实比较低。
早盘水利板块走强,
龙头沧州明珠:6板领涨,锂电池+军工+特斯拉+水利(公司是国内最大的给水用管材和管件生产基地之一)
东宏股份:3板(机构+庄股+水利)
大禹节水:传统水利工程龙头)
青龙管业:制管行业中产品规格最齐全制造企业之一
国统股份:主营PCCP管材
钱江水利:主营电力及水的生产和供应、管网工程等
关注青龙管业1进2,大禹节水2进3机会。
这里我们需要思考的,电力板块如果按照低估值来炒作,市场会怎么炒作呢?
若是以前期证券、军工板块的炒作路径,
证券板块炒完后,延伸到了互联网金融,参股证券;
军工板块炒完后,延伸到了无人机,中船系统、北斗导航系统等。
所以,电力板块后续可能延伸的方向,大家需要留意一下:
电力产业链主要包括:
上游电力辅助服务
电力生产与供应
用电客户
三大类环节。
发电企业:闽东电力、华电能源、大唐华电、华电国际、国投电力、中广核技;
由于洪水的影响,今天盘面发酵的最为利好的水电行业的个股,关注板块的持续性:
给大家分享一份A股水电行业上市公司全名单:
大消费(农业等):农业方向还是最强,在指数大跌的背景下显得格外醒目,板块反复活跃,板块是主升浪形态,个股大多也都走出了主升浪。
龙头京粮控股(海南股+网红经济+并购+农业),农发种业、登海种业等。
大消费四条线:农业、代糖、免税、食品消费
农业:手中有粮,心中不慌!板块是主升浪形态,个股大多也都走出了主升浪,按趋势高抛低吸即可。
龙头京粮控股3连板叠加海南,
玉米种子龙头:登海种业,板块中军
小麦种子龙头:农发种业,板块先锋
水稻种子龙头:隆平高科
大豆种植:北大荒
食品消费:安记食品、有友食品、佳隆股份、莫高股份、莲花健康等
军工/新能源车:军工今天大幅走弱,汽车也缩容明显,板块还是看龙头沧州明珠能不能继续涨停,能否使资金回流板块,就要看龙头沧州明珠给不给力。
沧州明珠:新能源车+锂电池+宁德时代+水利
中超控股:新能源车/充电桩+军工+股权拍卖+间接投资芯片公司
策略
中超控股:新能源汽车-充电桩+军工+股权拍卖+间接投资芯片公司
大禹节水:农业+医疗-口罩
京粮控股:海南股+网红经济+并购+农业