不再寂寞：320亿大秦转债终于来了

大秦转债(113044)简况

申购代码：783006，配售代码：764006，正股代码：601006，正股简称：大秦铁路。目前转股价值88.38，规模320.00亿元，信用级别：AAA。

票面利率:第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.60%、第六年3.00%。赎回价108。

转股价：7.66；回售触发价：5.36;强赎触发价：9.19。

转股开始日：2021-06-18

到期时间：2026-12-14

募投方向：

正股概况：

大秦铁路股份有限公司是以煤炭、焦炭、非金属矿、钢材、金属矿石等货物运输和旅客运输为主营业务的区域性、综合性铁路运输企业和国有控股公司。公司管辖大秦、北同蒲、南同蒲、侯月、侯阎、石太、太焦、太兴、京原、京包、迁曹、宁岢、介西等铁路线路。路网纵贯三晋南北，横跨晋冀京津两省两市，线路营业里程为3099公里，经营区域覆盖晋、陕、蒙等省区市，在国家“西煤东运”“北煤南运”的能源运输体系中占有重要地位。

公司拥有成熟、先进、可靠的铁路煤炭重载运输技术体系，所辖大秦线是具有世界先进水平、年运量最大的现代化专业煤炭运输线路。公司先后攻克了1万吨、1.5万吨、2.1万吨重载列车开行难关，成功进行了3万吨重载列车试验，广泛运用CTC分散自律调度集中系统、5T车辆运行安全监控系统、CMD机车远程监测与诊断系统、6A机车车载安全防护系统、6C铁路供电安全检测监测系统，成立了重载技术研究中心。依托北同蒲、宁岢线等万吨、2万吨装车点和秦皇岛、曹妃甸等煤炭接卸港口，组织大规模自动化装卸和重载直达运输，形成了完整、先进、高效的煤炭重载集疏运系统。

业绩情况：2020 年三季报实现营业收入 526.79亿元 同比下降12.02%；三季报净利润89.00亿元 同比下降26.37%。

概念题材：煤炭运输

申购建议：申购