一、序言
近期市场比较弱些,也没有写文章!
在忙着给大家开小灶课,因为越是冰点,越要上小灶课!
上周四小灶课:
——年关将至,精彩跨年!
“年关将至”意味着消费再次归来,而上周我们在白酒、葡萄酒和啤酒做了不少功课。从游资到趋势逻辑皆有涉猎,不妨回圈子复习。
“精彩跨年”自然容易想到跨年行情,老朋友容易想到年报行情,但若只是简单复制往年未必恰当。
对此,我们围绕熟悉的几条主线做了进一步梳理,还没有看过的朋友,还是建议认真翻看下!毕竟花了老余2-3周时间心血,莫要浪费了!
而至少从上周到本周,开始逐步验证小灶课思考的,即可“年关将至,精彩跨年!”。因此建议抽空回看该小灶课,温故而知新!
二、情绪冰点
对于情绪的重要性,今年以来,圈友们应该感受得到。不仅多次精准预判冰点拐点,自然这次也不例外!
我们在对市场宏观环境的研究中,指数的占比越来越小,而对A股情绪站了上风。
近期除了常规的涨跌停数据,连板数据,也进一步提到恐慌数据。
1、恐慌数据
通过涨停家数少于跌停家数,喇叭口死叉,可以很清晰感受到市场的极致冰点。
2、仓位
而我们独有的量化挖掘游资仓位和机构仓位,其实近期底部不是现在才出现,而早在周四游资仓位就开始拐头试错,直到周五机构仓位一同拐头向上,即
——双方再次一致做多。
3、小结
因此,过去几天情绪数据结论则是:
12月9日晚上情绪数据:
12月10日晚上情绪数据:
12月11日圈子互动:
12月13日晚上情绪数据:
当然,相关情绪数据远不止这些,可翻看圈子情绪数据复习!
三、光伏思考
其实,即使知道市场反转,但方向踏错依然白搭。但在小灶课的主线指引下,找到方向应该不难!
过去,对光伏的跟踪,从2019年光伏玻璃的福莱特到今年上半年逆变器的锦浪科技,再者9月到10月,对光伏板块集体爆发,乃至创业板龙头,皆有涉猎,从硅料到逆变器,从光伏玻璃到组件,皆是9-10月精彩案例!
感兴趣的朋友可以翻看9-10月课程:
——9月13日逻辑课:【十四五可再生能源上调,光伏装机量大增,游资龙头到行业中军!】
——9月23日逻辑课:【深度剖析光伏新龙头:与小金属、半导体、金刚石共振,集体爆发!】
而周末消息面,太容易联想到光伏线了。
——美国将重回《巴黎协定》、光伏市场化发展大周期开启
具体就是:
——“十四五”期间,中国年均光伏新增装机规模在70GW到90GW之间,新增装机有望超预期
既然如此,还是老生常谈,市场或许还会如此。但或许对板块的着迷,之前的利好如今不能是利好,利空之下,其竞争对手竟然变成了利好。
这个逻辑有点拗口,但这是私募基金最常用的伎俩,本要投资你,最后投资了你的竞争对手!
因为,对福莱特已经跟踪2年了,最早的一次课程是专栏《50个成长股 | 50种高效选股秘籍》第37课【股价下跌60%,但光伏巨头加持,四季度加速拐点,业绩有望翻倍】。
而近期它的持续下跌,而下跌原因则是光伏玻璃有机会置换产能,自然有利于有机会置换产能的龙头,因此就有了这一课:
【下一个福莱特?光伏中军业绩弹性大,不到10倍PE,再次挑战前高!】
其实不止光伏这条线,因为昨日趋势思考中还有异质结电池,至于什么逻辑,这里不多说了。早盘的圈子互动自然没有放过,与此同时还及时发现风电的走强。主板不算什么,创业板更精彩。
最终则是:
四、游资方向
还不止这些,除了光伏这样的趋势逻辑外,游资逻辑自然是我们不容错过的。
除了白酒,最容易思考到的就是医美线了。因为思考的龙一,直接顶一字板,因此只能是龙三了,因为龙二是总龙头实在有点高。
谁知,还有意外收获,竟还诞生了医美创业板龙头,也来了一个20CM。
有点意外,不值多说!
而在游资世界,也会遇到糟糕的表现,“常在河边走,哪有不湿鞋”。上周思考的疫情线,最终因为一则公告,改变了该主线的运行轨迹。
因为是大市值中军,最终影响了上周抢眼的疫苗冷链龙头,短期压力仍在,但仍存在走修复可能,当下唯有永不套牢法再说了。
五、需求侧改革
以上这些还是昨日之前的思考,接下来会有什么方向值得深入研究呢?
其实,在股市待得久就知道:
——天底下没有新鲜事!
昨日会议提出的核心点:
——需求侧改革
之前叫做双循环,意思差不多。
这算是全新的概念吗?
其实,具体到细项,又回到了我们今年,乃至下半年最为侧重的方向:
——扩大内需作为基本战略
第一条,不就是我们近期持续跟踪的食品线吗?若要加上上半年的话,则还有零售线。
——除了扩大消费外,还应该继续推动新基建建设
第二条,也是老生常谈了,从特高压到充电桩,从新能源汽车到可再生能源,从科技线到第三代半导体等。
更多详解,可以翻看最新出炉的逻辑课!
六、小结
今天12月14日是反弹,一日游行情,还是中线行情开启呢?
我们拭目以待,能否中周期开启?自然是需要小周期走强,最终多次小周期叠加,汇聚成中周期叠加的效果。
接下来走势,估计一些高手已经开始指明市场的问题所在:
——两市成交量不足,仅为7082亿,比上周五8340亿还低了1000亿。
若简单这么看,接下来,依然是需要:
——谨慎!
不过,在老余的游资世界,或许已经开辟了新的战地!
最近【赢余投资圈】的节奏是这样的:
——9月的光伏
——10月新能源汽车
——11月周期股,从化工到有色
——12月食品到光伏
这是什么节奏呢,就是高位强者恒强的节奏!
——授人以鱼不如授人以渔!
以上内容仅供交流学习分享,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!