别让叶飞将市值管理带偏了,关注盐湖提锂及科达制造

一、市场概况


周末,叶飞事件持续发酵,资金对百亿市值以下个股不由分说的通杀,导致盘面赚钱效应极差,资金躲到大盘股上避险,进一步推升股指上涨。但这种赚指数不赚钱的行情,真的好么,会不会重复1月份那波抱团股行情呢。

个人认为,不会出现,首先资金不支持,1月份那波抱团股行情,主要还是流动性泛滥所致,公募基金拿着大量的资金不断买自己原来的持仓所致,而从目前的募资规模来看,明显是不支持的。而且,随着这波反弹,机构抱团股的估值是更贵了,而这些品种是很吃流动性的,估值高就是这些个股自带的雷。

叶飞事件,另一个问题就是对市值管理进行了污名化。事实上,股价操纵与市值管理本身就是本质不同的两个事物,但不知道当事人是否出于避重就轻,还是媒体哗众取宠,都纷纷指向了市值管理,毕竟操纵股价可是需要付刑事责任的。

我们应该坚决反对那种恶意操纵股价,恶意割韭菜的行为,这些人需要付出代价。但是,我们应该支持正当的市值管理行为,个人认为,不少绩优股尤其是国企属性的公司,恰恰就是缺少市值管理的基因或动力。为什么那么多央企、国企业绩好,但股价就是不涨,为什么他们股价跌了,估值很低,上市公司仍然不管不闻,就是管理层缺乏这种市值管理的动力,毕竟公司不是自己的,股价或市值的大小,与自己关系不大。

为了提高这种动力,今年以来,各地国资纷纷发布国企改革三年行动方案,不少地方提出将上市公司市值管理纳入国企考核体系,用于检验国资改革的效果。市场人士认为,将该指标纳入考核体系,有利于借助市场力量推动国企加快改革,从而实现国资国企高质量发展。

而通过合理的市值管理手段做大做强的公司,在A股上就有不少,比如三一重工、美的电器、欧派家居、隆基股份等,难道这些大公司都是在操纵股价,所以,不要给叶飞带偏了,要区分清楚恶意操纵与正当市值管理的本质区别。我们看到格力电器的董明珠过去不是经常有雷人雷语么,能达到这个位置的,哪个不是人精,就是用这种手段来进行市值管理。而今年以来,广汽集团也在运用这种手段管理市值。而国外高明的市值管理,特斯拉的老板马斯克算是顶尖的。


二、策略建议


总体而言,市场经过这个短暂的风波,短期小市值可能还是不受待见,但这里面会有错杀品种,而抱团基金重仓也只是权宜之计。市场扰动之后,还会继续回归常态,按照自己的逻辑与思路操作即可,继续看好顺周期的锂电方向,大消费方向的食品、医药医疗,拉长周期则关注科技方向。短线看湘财股份开板分歧后的表现,另外,盐湖股份或将恢复上市,盐湖提锂方向的个股值得重视,科达制造或有突破的机会。


股市有风险,投资需谨慎。

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