突变！俄乌冲突升级金融核弹来了，3大板块，五大消息重点关注

以下为转述：干货满满，请认真看完。

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本周回顾及后市观点沪指现筑底迹象，关注两会和一季报预期

本周想必大家都不约而同地吃了同一碗面——乌冬面。由于俄乌冲突，全球股市都遭遇暴击，大宗商品价格飙涨，石油、天然气、黄金价格更是一骑绝尘。A股股民无辜躺枪，但相对于欧洲各国，本周A股算是相当抗跌了，上证指数仅小幅下跌1.13%，科创50和创业板指均收涨，周五A股和欧美股市均实现反弹，地缘政治的恐慌情绪告一段落。

板块来看，本周半导体、能源设备、化工、金属、军工等多个板块上涨。所长认为，A股近期筑底迹象明显，下跌空间有限。从成交量来看，近期也有所放大，市场最悲观的预期基本已释放，接下来资金的关注重点将落在两会和一季报。

3月4-5日将召开重要会议，今年应当重点关注哪些方向？会议总体定调是应该是稳增长，基建投资、科技创新、消费扩容以及保障房等或成为热点关注领域。

基建方面，传统基建建设升级和新基建领域并重，数字经济也有较大发展潜力；科技创新方面，将努力突破“卡脖子” 技术；消费扩容方面，涉及新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材以及家具等领域；保障房方面，2022 年“房住不炒”的基调不变。

经过一段时间的估值消化，高成长板块出现筑底迹象，当前投资可以攻守兼备：

1) 防御板块，可继续关注市盈率低、破净的基建以及中字头板块：中国建筑、中国铁建、中国交建等。

2) 成长板块，可关注超跌反弹的半导体和新能源：北方华创、飞凯材料、扬杰科技、天合光能等。

此外，今年大热的数字经济板块可持续关注，包括金融IT、数字货币、数据中心、智慧城市等细分领域：浪潮信息、东方通、延华智能、光环新网、中科曙光等。

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热点聚焦

1. 俄乌冲突升级，美欧宣布将部分俄银行排除出SWIFT支付系统！如何看待当前局势？

点评：周末，俄乌军队在基辅交火，目前双方准备进行和平谈判。而俄罗斯与北约各国也展开较量，美、欧、英、加发共同声明，禁止部分俄银行使用SWIFT国际结算系统，如果被移除出这一系统，就无法用美元进行结算，只能用本国货币，或者是和其他签订了货币互换的国家进行贸易。

把俄罗斯逐出SWIFT系统将是最严厉的金融制裁措施之一，会对该国的外贸与国际结算造成重大打击。说是“金融核弹”并不为过！

美国总统受访时表示，美国有两个选择，一个是与俄罗斯开战、开启“第三次世界大战”，除此之外就是制裁俄罗斯。俄方再次强调不会打击任何城市。所以我认为，俄乌局势不会继续恶化，俄罗斯指数出现26%的大反弹，全球商品价格也开始回落，短期风险偏好或将回升。

2，风光大基地规划总装机455GW，集中式光伏电站或再迎发展热潮

点评：2月26日，国家能源局印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》的通知。政策推动下，风光新能源装备制造迎来更大发展机会，吸引光伏、风电、逆变器、储能、氢能等新能源设备制造的优质厂商投资产业项目，集中式光伏电站有望迎来新一轮发展热潮。

相关受益公司：露笑科技、东方电气、晶澳科技、东方日升等。

3. 银保监会扩大养老理财产品试点范围

点评：养老理财产品试点范围自3月1日起由“四地四机构”扩展为“十地十机构”。试点地区新增北京、沈阳、长春、上海、广州和重庆。

其中，对已开展试点的4家理财公司，单家机构养老理财产品募集资金总规模上限由100亿元提高至500亿元；对于本次新增的6家理财公司，单家机构养老理财产品募集资金总规模上限为100亿元。

4. 超10城下调住房贷款首付比例，或引发更多三四线城市效仿

点评：截至目前，已有超过10个城市下调了公积金或商贷首付比例，其中以三四线城市为主。以江苏省南通市为例，首次购房、首次申请住房贷款的购房人首付比例从之前最低30%，降至最低20%。

此轮调整房贷首付比例的城市均为“非限购”城市，下调首付比例对刺激市场需求效果比较明显，或引发更多城市效仿跟进。地方房企业绩有望回暖。

相关公司：万科A、新城控股、保利发展、金地集团。

5. 长征八号创中国航天发射新纪录，一箭22星发射！

点评：2月27日长征八号遥二运载火箭在海南文昌航天发射场点火起飞，托举的22颗卫星分别顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，一箭发射２２颗卫星，创造了我国一次发射卫星数量最多的纪录。航空航天相关公司：天银机电、中天火箭、中国卫星、中国卫通等。



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