在数字化浪潮下,很多行业都会受益,其中就包括软件开发和IT服务行业。
今天,我们一起看一下软件开发行业的3家公司:久其软件、丝路视觉、万兴科技:
今年以来,这三家公司的涨幅差异较大,万兴科技上涨了2倍,远超同行:
本文主要包括7个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结,看完,希望能加深你对这些公司的理解。
如果你赶时间,可以先看最后的总结,快速了解各公司的整体情况。
说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的财报。
1、盈利能力
1)主营业务及占比
这三家公司,主营业务包括信息服务、数字化展览和视频创意等,毛利率较高。
2)营收及归母净利润
营收,久其软件最高,其次是丝路视觉,万兴科技第三。
归母净利润,久其软件最高,其次是丝路视觉,万兴科技第三。
3)毛利率
毛利率,万兴科技最高,其次是久其软件,丝路视觉第三。
4)净利率
净利率,万兴科技最高,其次是丝路视觉,久其软件第三。
5)经营活动现金流净额
经营活动现金流,久其软件最高,其次是万兴科技,丝路视觉第三。
6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力
积累现金的能力,万兴科技最强,其次是久其软件,丝路视觉第三。
2、运营能力
1)总资产周转率
总资产周转率,久其软件最高,其次是万兴科技,丝路视觉第三。
2)存货及占比
存货,久其软件最高,其次是丝路视觉,万兴科技第三。
存货占营收的比例,丝路视觉最高,其次是久其软件,万兴科技第三。
3)应收账款及占比
应收账款,丝路视觉最高,其次是久其软件,万兴科技最低。
应收账款占营收的比例,丝路视觉最高,长期维持在110%左右;其次是久其软件,万兴科技第三。
4)合同负债及占比
合同负债,久其软件最高,其次是丝路视觉,万兴科技第三。
合同负债占营收的比例,久其软件最高,其次是丝路视觉,万兴科技第三。
5)固定资产占比
固定资产占总资产的比例,万兴科技最高,其次是久其软件,丝路视觉第三。
3、偿债能力
1)资产负债率
资产负债率,久其软件最高,其次是丝路视觉,万兴科技第三。
2)有息负债
有息负债,久其软件最高,其次是万兴科技,丝路视觉第三。
3)现金余额
现金余额,久其软件最高,其次是万兴科技,丝路视觉第三。
4)有息负债占现金余额的比例
有息负债占现金余额的比例,久其软件最高,其次是万兴科技,丝路视觉第三。
5)资本支出及占比
资本支出,万兴科技最高,其次是久其软件,丝路视觉第三。
资本支出占归母净利润的比例,万兴科技最高,其次是丝路视觉,久其软件第三。
4、成长能力
1)营收增长率
营收增速,万兴科技最高,其次是久其软件,丝路视觉第三。
2)净利润增速
净利润增速,久其软件最高,其次是万兴科技,丝路视觉第三。
3)净资产收益率
净资产收益率,丝路视觉最高,其次是万兴科技,久其软件第三。
4)机构盈利预测
这三家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:
目前只有万兴科技的盈利预测,年化增速83%。2022年,万兴科技净利润实际增速为47.73%,远低于机构的预测。
5、目前估值
1)滚动市盈率
目前久其软件的滚动市盈率为133.59,处于10年来93.18的分位值:
目前丝路视觉的滚动市盈率为69.57,处于7年来63.19的分位值:
目前万兴科技的滚动市盈率为234.9,处于5年来88.71的分位值:
2)市净率
目前久其软件的市净率为3.92,处于10年来29.47的分位值:
目前丝路视觉的市净率为3.77,处于7年来31.37的分位值:
目前万兴科技的市净率为111.26,处于5年来87.28的分位值:
6、股东情况
老股民的肺腑之言:人多的地方不去,机构抱团容易踩踏。
1)股东人数
2)机构持仓占比
7、总结
通过以上对比分析,这三家公司整体能力如下图所示:
可以看出:
1)盈利能力,整体而言,丝路视觉>万兴科技>久其软件
2)运营能力,整体而言,久其软件>万兴科技>丝路视觉
3)偿债能力,整体而言,丝路视觉>万兴科技>久其软件
4)成长能力,整体而言,万兴科技>久其软件>丝路视觉
5)目前估值,所处分位,万兴科技>丝路视觉>久其软件
这三家公司目前的净利润和市值对比如下:
看完以上对比分析,你最看好谁呢?欢迎大家留言讨论。
以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议。
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