关于大盘
疫情严重的美国已经进入技术性牛市,而疫情影响逐渐消除的A股却依旧原地踏步,的确令人愤懑。
原因很简单:欧美在“大水漫灌”,而我们只是“精准滴管”。
不过,我的观点依然不变:伴随我国复工复产加速,以及未来进入到政策密集发布,4月份指数的重心大概率会逐步上移,只是过程可能会比较纠结。
昨天一个好的现象是:
两市共成交6410亿,量能继续放大。另外,北向资金继续逆势流入51亿。4月以来已经持续流入超300亿了。
北向资金究竟在买什么
下面是北向资金目前的前20大重仓股:
可以看到:
1)北向资金的最爱仍然是:食品饮料、家电、医药等消费股。
2)以三一重工为代表的机械行业开始受到外资的青睐。
3)4月以来,北向资金开始逐步买入半导体、消费电子、新能源汽车等科技龙头。说明,经过持续调整后,外资开始逐渐认可当前科技白马的估值。
创新高的股票有什么特点
最近,不少股票在默默地创新高。
比如医药股重点以岭药业,昭衍新药,恒瑞医药等;食品中的海天味业,妙可蓝多等;基建股中的三一重工,东南网架,垒知集团,国电南自等。
大家发现这些股票有什么共同点了吗?
第一,都在高景气的行业中,比如医药,食品,机械等,它们属于我说的消费和基建两个大主线;
第二,公司都是真正的高成长绩优股,而不是概念股。
我之前给大家总结过:股市中,短期看预期,中期看趋势,长期看价值。
中期(1个月到1年)来看,行业趋势向上或者说高景气的行业,往往更容易产生大牛股。
但是,高景气行业并不是什么都涨。规律是:第一波炒概念,第二波炒业绩。只要拉长时间,是马还是骡子就会非常清楚。
典型的如基建股,最早一波的龙头宏润建设,交建股份几乎跌回了原点;而真正受益行业高景气的东方雨虹,垒知集团,东南网架等却不断创出新高。
板块点评
1)医药:
昨天两市最靓的仔依然是医药(中药,疫苗)。医药行业和医疗保健两个行业的成交量高达900亿,占全A总成交额的14%。医药方向已经被玩坏了,短期不能接力了。
2)石油:
国际能源署(IEA)大幅下调2020年石油需求后, WTI原油跌破前低,刷新18年新低。
刚刚,沙特能源大臣表示:opec+达成的减产协议将使全球产量降低2000万桶/日,高出市场报道的970万桶/日。这口气跟特朗普很像。
我觉得,伴随5月份减产计划的真正实施,WTI原油有望反弹到30美元以上,也就是相比现在上涨50%以上。石油股可以关注下。
3)新能源车:继续看好这个板块。尤其是外销占比小,受益于特斯拉国产化提升的公司。
交易
最近指数呈现震荡格局,所以最好的交易策略是,围绕消费和基建主线,跌了敢加仓,涨了能减仓。
就说这么多,接下来留言区见。