昨天集体大涨的有色今天熄火了，化工里有机硅炒作的也只是润禾材料这种小盘股表现比较亮眼，市值大一些的合盛硅业还是绿盘的。

指数与个股分化也比较严重，不过这些都比今天杀跌的创业板某些医药权重要好多了。今天创业板被权重拖累杀跌严重，反观主板，虽然全体在水下震荡，但震荡幅度不大，而且今天表现亮眼的港口水运板块个股基本没有在创业板。

这两天港口航运的上涨从近期的消息刺激上来看，基本可以认为是受到11月15日，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家，正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的消息所刺激。

而实际上，港口集装箱在二季度之后就开始回暖，其中主要个股——中集集团已经从底部涨幅超50%了，今天就趁着港口水运的大涨，来看几只港口相关的个股。

中集集团——集装箱制造领军企业

从中集集团的股价走势来看，从九月末十月初开始，中集集团的股价不断上涨，而且呈现出后段加速的走势，这和今年6月份以来国际航运运费价格持续上涨，国内出口集装箱运价指数也不断大涨有关。

根据中国港口协会最新数据显示， 10月份，八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长11.1%，增速创今年新高。

从SCFI综合指数来看，近期SCFI综合指数不断创出新高。而且将SCFI与CCFI做对比则更加明显。

而且从媒体报道上来看，中集集团的集装箱也是处于供不应求的状态，据称中集集团的集装箱订单已经排单到了明年2月份。

再回过头来看看中集集团的主营业务

从东财的数据来看，占比较大的几项有道路运输车辆业务、集装箱制造业务、能源化工业务、物流业务。

单独说它的集装箱业务，中集集团是全球集装箱产销量全球行业第一的公司，从公司的半年报里，公司也提到了2020 年上半年，集装箱市场需求同比去年明显下滑，虽然标准干箱销量低于去年同期，但第二季度箱价环比和同比均有显著提升，且冷箱业务同比略有增长。

整体来看，本集团在集装箱业务方面的利润率同比去年出现明显改善，生产经营均正常平稳进行。

稍微聊了一下生产集装箱的中集集团，下面我们再提一下存放转运集装箱的港口个股，今天涨停的连云港已经四天三板，还有南京港、广州港也同样涨停，不过大连港和营口港这两家要合并的港口倒是没有出现大的涨幅。

不过从港口整合的逻辑上，我们可以看看山东省港口龙头青岛港。

北方港口龙头，山东省港口整合平台——青岛港

青岛港是青岛市国资委旗下港口运营平台，是全球重要的集装箱港口之一，根据交通运输部数据，国际比较来看，2019 年青岛港大港区口径集装箱吞吐量达 2101 万 TEU，位居全球港口第七，2020 年前三季度青岛港大港区口径集装箱吞吐量达 1605 万 TEU，已超 2015 年全年数量。

青岛港的优势还是有挺多的，根据浙商证券的研报来看，青岛港拥有我国北方港口第一位的航线数量及班轮密度——截至 2019 年底青岛港拥有国际集装箱航线 145 条。而且后方的陆路交通丰富——铁路公路网络密布。

另外值得注意的是，青岛港有作为山东省整合港口资源的平台预期，从政策导向来看，港口整合应该是大势所趋，会形成一省一大港的情况，其实从大连港和营口港的合并也能看出来趋势，山东省也就是准备将省内的港口进行整体整合。

按照浙商证券的预估，会整合成如下的情况

这个里面的想象空间还是较大的，最后再看看青岛港的财务数据，2020年10月30日青岛港披露三季报，2020年前三季度实现营业总收入95.2亿，同比增长6.5%；实现归母净利润29.5亿。

从这个方面来看，青岛港的财务数据还算不错。

最后我们再从资金角度考虑一下，最近可以很明显地看出年末资金结账的情况，从现在的情况来看高位股的杀跌已经不是走的M头，而是不做第二波反弹，直接按A型走势来兑现盈利。

像近期杀跌严重的消费电子板块就是如此，这些结账出来的资金在换仓的方向就是前期没有怎么涨的有色、化工、地产、银行了，昨天涨完了有色，今天一部分资金进了地产，一部分资金选择了有消息刺激的港口水运。

至于港口水运的持续性能有多强，还是需要观察。各位也可以将对于港口水运的看法发表在评论区，大家一起讨论一下。

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