A股突现两大传闻，公募进入到千亿时代了

今日沪深两市携手创新高，创业板一度站上3300，两市近百股涨停，成交量再上万亿，满屏都是牛市的味道！元旦后13个交易日，有11天破了万亿，说明人心思涨啊；创业板两天大涨6.5%，有点刹不住车的感觉了。

这几天，市场有些兵荒马乱的，内资拼命往外跑（南下港股），外资拼命往里跑（买入A股），散户一窝蜂来回跑（频繁买卖），看着好不热闹。但如果踏错了节奏，想跑赢指数真的很难，甚至可能会亏钱，又炒了个假股市！
今天北向资金买入56.78亿，南下资金高达150亿，资金还在继续流出去，但以腾讯控股和美团为代表的港股，连涨几天后开始略显疲态。所以资金又回来干A股了，A股核心资产趁势崛起！刀锋20股票池中的贵州茅台，隆基股份，比亚迪，三一重工，京东方A等老龙头纷纷反弹，汇川技术和东方财富更是直接创了新高。

郭嘉队玩得一手好牌，前几天给南下造势吹风，一批资金卖出A股买入港股，等他们追进去。又火速拉回A股，回来只能拉高买了，好一个调虎离山之计！

从机构抱团的角度，内地和香港呈现出明显的跷跷板格局，节奏轮动，你方唱罢我登场。但殊途同归，不论是南水还是北水，优质好股票都要靠抢的！两地股市共同受益于全球货币宽松，中国居民财富不断从房地产转向权益，以及全球资金加速配置中国。
拜登上台后继续放水，外资流动性仍很充裕；内资公募机构更是没得说，基民疯狂入市，频频制造百亿日光盘！资金面大水泛滥，水涨船高，有望推动两地股指继续向上。上证3600点已经站稳，下一个目标位是3800；恒生3万点也已突破，下一个目标位是33000！
刀锋认为，现在全球的狂欢时刻，需要胆大一些，牛市不言顶；但要密切关注一个重要信号，全球疫情何时迎来拐点？在疫情出现好转之前，各国央行水龙头不敢轻易拧紧；股市的美好时光，也就不会轻易的结束。
炒股的人应该感谢央妈，2020年，社融增量上涨49%，股市上涨27%；2019年，社融增量上涨14%，股市上涨36%；2018年社融增量下降14%，结果股市跌了25%。

所以，一个韭菜的命运啊，当然要靠自我的奋斗，但更要考虑到历史的进程。农民靠天吃饭，股民靠“水”发财，更靠政策来发财！

大家看这张图，中国房地产总市值是美国近2倍，但股市只有四分之一。考虑到未来中国GDP大概率超过美国，大A市值还有4-5倍的空间，3600点位置高吗？长远看只在半山腰。

今天还有个消息，今年1月，多地按揭贷款额度偏紧，放款时间较以往有所拉长。一些地方已建立按揭贷款监测机制，对房贷投放节奏进行管控！这足以说明，今年对楼市还会继续打压，这无疑间接利好股市。

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这两天公募基金陆续公布年报，一批明星基金经理又交了作业！刀锋看了一遍，大体是这么持仓的：抱白酒的换了点光伏，抱光伏的换了点医药，抱医药的换了点新能源车，抱新能源车换了点白酒，然后大家一起买港股了。

简单总结就是，大佬都在白酒、新能源、光伏、医药四大赛道中。科技、军工、券商这种在散户喜欢的，大机构建仓并不多，难怪科技常常骗炮了！

而市场最瞩目的是，是国内公募基金大佬张坤，管理基金规模高达1255亿，国内首个公募千亿基金经理诞生了，前无古人啊；这个表明在当下，基金的致富神话打开了时光机。

易方达张坤的重仓股，前四大都是白酒，这就是他神话的原因。但最近白酒回撤，他的基金净值不跌反涨，因为南下买腾讯和美团了，赚的盆满钵满！

公募进入到千亿时代，这个有里程碑的意义。基金规模越大，股市上越有优势！除了专业选股外，大资金如果集中砸向某一只股票，想不涨都挺难的！

此外，机构开始头部化，对市场的影响立竿见影，A股港股你都得买蓝筹股，难道拿着1000亿去玩小票？这是不大可能的，流动性就不支持这么干。

刀锋认为，其实所谓的“抱团”，更多是市场钱太多了，而“核心资产太少”，造成了过度的拥挤！基金公司是强竞争业态，他们又不是一家子，不可能都跟风的。只不过，当大票思维深入人心，尤其是大资金，只有大票才敢上仓位的。

目前来看，行情还处在性价比较高的阶段，基金发行也如火如荼，内外资一致看好A股。央行最近一直释放流动性，尤其春节前，是用钱的高峰期；对大A而言，整体走势还会稳健向上！

今天市场还有两大传闻，一是欧菲光尾盘闪崩，一度触及跌停，最终收跌7.27%。主要是爆出一则利空消息：欧菲光华南厂将出售给立讯精密，从2021年开始，公司不再有苹果新订单！

目前立讯表示我不清楚，欧菲光尚未对此事进行回应。但去年9月公司出现大跌，也有相关的不利传闻；半年内2次出现闪崩，估计消息也不是空穴来风。

从股价也能看出来，高位24块钱跌倒13块钱，几乎被腰斩了，可见资金一直在出逃。对于历史有问题的公司，大家还是尽可能远离！

还有一个马云的传闻，但有点假到离谱。马云即便是想纳投-名状，也不会用这种方法，还不如学福耀玻璃的曹德旺，直接成立一家慈善基金会，然后再把股权划转；若直接上缴给财政，等于给国家抹黑了。

毕竟，阿里巴巴是一家知名度非常高的跨国公司，马云是国际知名度非常高的明星企业家。这样不利于中国的国家形象，毕竟保护私人财产权不受侵犯，是市场经济的根本法则。不断走向世界的中国经济，绝不会触碰这条“西方经济学”的根本大法！

今天上海出现了3例本土新冠确诊病例，北京上海深圳都有了，又临近年底，国内疫情开始变得复杂，今年春运必然压力山大。

昨晚卫健委的新规，返乡人员需要持7天核酸检测阴性结果，返乡之后还要实行14天居家健康检测，每7天开展一次核酸检测...很多人都吐槽，觉得太严了，刀锋的想法，国家还是希望大家今年原地过年，少点走动！

对股市来说，市场资金是有记忆的，今天宅概念股卷土重来，游戏股（三七互娱）、视频（芒果超媒）、小家电（新宝股份）、休闲零食（洽洽食品），还有口罩和核酸检测概念受追捧，又回到去年的年初了。

刀锋有个建议，既然过年不让流动，春节就不要休市了，或者少休市几天，大家坐在家里炒股，市场多涨几天，皆大欢喜啊，上亿股民不会给防疫添堵！