大基金动手了！砸500亿是行情启动信号

大基金动手了！砸500亿是行情启动信号？美股半导体早已翻倍，暴涨近万亿，A股呢？明确告诉股民朋友，“国产替代”炒概念正式宣告结束，情怀不能当饭吃！芯片半导体全面进入“下半场”，就该这么做：
 
 
1、关于芯片半导体，周末发生两件罕见的大事！
 
① 大基金又出手了！与中芯成立合资企业，出资80多亿，投资总额500多亿。
 
上半年我们经常听到大基金的减持退出，随后芯片行情结束！这次突然大笔投资，是不是某种信号的开启？
 
② 上汽大众与一汽大众芯片供应不足，导致新车暂停生产！后来澄清没有严重到停止生产，但芯片确实供应不足。
 
芯片供应不足主要表现为涨价或断货！半导体产业链的覆铜板、IGBT、驱动IC、MOSFET均出现涨价。其中，晶圆代工厂订单爆满，厂家预计持续到明年一季度！
 
 
2、老股民低知道，产品涨价极易引发股价上涨，机构最近就行动起来了：
 
① 北向资金：无论是近5日，还是近一个月，电子元件都是北向资金增持金额第一的方向！尤其是近5日，增持金额达到40亿，是第二名的2倍！
 
② 国内机构：12月以来，调研了40多家公司，电子元件公司数量最多！其中，调研机构数最多的公司为某芯片公司。具备8/12英寸先进晶圆级测试能力，已累计研发5G通讯芯片测试方案、先进工艺AI芯片测试方案等33大类芯片测试解决方案。
 
可以看出，无论是国外机构，还是国内机构，最热的关注度都“默契”地指向电子芯片！这难道是巧合？
 
 
3、还有股民担心，芯片上半年涨太多！股价高度到底有多少，我们看看国际市场：
 
[碰拳] 美股：费城半导体指数今年涨幅116%！
[碰拳] A股：半导体指数今年涨多少？仅有53%！
 
[碰拳] 美股：美股半导体30只成分股，22只创历史新高！其中，台积电今年涨幅80%，一举成为美股第九大市值公司！一个做芯片“制造”的公司，也能跟全球互联网巨头并肩了！
[碰拳] A股：7月起股价回调，四个月了还没回到当时的高点！
 
所以A股芯片涨太多了？要知道，美股这种持续大涨的背后，是芯片行业景气度不断提升！有强基本面支撑，与芯片断货、涨价的现象也能互相验证。
 
 
4、但半导体公司怎么选？其实是一个很复杂的问题！
 
上半年炒作“国产替代”，鱼龙混杂各种公司飞起，你曾经熟悉的很多票，都是炒概念！现在全面进入“下半场”，行情会产生极大分化！
 
① 必须要严格筛选业绩！大家一定要知道，炒概念已经过去，情怀当不了饭吃！接下来谁的业绩好，谁就最有潜在实力胜出。三季度业绩增速能达到50%以上的其实只有二十五家。
 
② 主营业务为晶圆的公司。这是考虑到芯片产业链涨价最凶猛的环节，是晶圆。投资逻辑最硬，股价上涨持续性也会最长。
 
③ 抄机构的作业：比如北向资金近期加仓最大的芯片公司，或国内机构近期调研次数最多的公司。这些公司起码在基本面上绝对不用担心！这里面可以找到叁家。
 
 
5、芯片是万亿级别的大市场，美股有台积电（3.5万亿），英特尔（1.3万亿），高通（1万亿）等巨头，中国呢？作为全球“最大”的芯片需求市场，难道走不出几个千亿市值的公司？@付宇谈股


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