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这个假期不省心。
有这么三件事值得说一说：一个是耶伦大妈喊话“加息”带崩美股；一个是印度疫情持续恶化，并向周边扩散，港股疫苗股大涨；最后一个是中国平安重整方正集团，节后相关上市公司估计要爆发。
1、耶伦喊话加息带崩科技股
美国财长耶伦周一接受采访时表示，受大规模财政支出影响，未来某个时候可能需要加息来防经济过热。耶伦讲话公布后，美股周二下挫，纳指盘中跌近3%，科技股普跌。
耶伦以前做过美联储主席，所以她的讲话市场比较重视。但是耶伦随后也澄清，这不是政策建议，而且她本人是美联储独立的坚定信奉者，言下之意，不会干预美联储的决策。大家都知道，美联储的决策完全是独立的，不受任何机构的干预，也包括政府。
但是考虑到美股、特别是科技股涨幅巨大，通胀压力越来越大，加息似乎是早晚的事，这个成为压制美股继续走高的扰动因素。A股方面也存在类似的问题，从去年底央行马骏的警告开始，市场经常疑神疑鬼，核心资产开始大幅回调。
过去一年多，核心资产的上涨主要是估值的提升，而估值提升主要是因为放水。短期来看，因为海外疫情反复、特别是印度疫情恶化，货币政策应该不会“急转弯”，但是中期来看，收紧是早晚的事，这也是压制核心资产估值进一步抬升的主要因素。
因此，个人判断（算命），节后核心资产不排除会出现震荡，对于涨幅较大的抱团板块，今年估计很难有整体性行情，甚至不排除会再下一城。对此，大家要有充分的心理准备。我目前的仓位加到九成多，如果年底前能再下一城，会考虑适度加点融资仓位。
2、印度疫情扩散和医药股走势
印度疫情愈演愈烈，甚至有向周边国家（比如尼泊尔）扩散的趋势。海外疫情的反复带热整个医药板块，节前疫苗、医疗器械、新冠检测等板块持续大涨，我持有的医疗器械龙头迈瑞医疗也表现不错。
五一假期期间，港股复星医药周一（5.3）大涨20%，最近一个月股价上涨近1倍，强势的一塌糊涂。新冠疫情实在太难缠，市场普通认为疫情受控、医药股要调整的时候，印度再一次出乎意料。
个人看法，在印度疫情出现明显拐点之前，整个医药板块有望继续强势。对于我来说，如果迈瑞创出新高，会考虑减一点之前加仓的仓位。
3、平安重整方正，券商股要飞？
五一假期前一天，中国平安重整方正集团的消息落地，平安拟收购的资产范围包括方正集团旗下四家上市公司——方正证券、北大医药、方正科技和中国高科。
中国平安重整方正集团这个事让不少平安的粉丝无力吐槽。踩雷华夏幸福、接盘方正集团，中国平安被部分网友吐槽为“破烂王”。不过几家欢喜几家忧，方正系上市公司节后估计要火一把，本周一（5.3），港股方正控股暴涨85%。
这里面最大的看点其实是平安证券和方正证券的整合预期。去年券商股每一次异动，都与整合传闻有关。这一次消息实锤，说不定会带动券商股走一波。不过，个人看法，方正系上市公司也好、方正证券和平安证券合并也罢，都是短期投机炒作，或许开板就是最高价，这样的博傻，我不会参与。