作者：朱贰哥
清仓招商银行、清仓中国平安，银行保险券商的金三胖里现在只有券商：东方财富，中信证券和香港证券ETF，银行和保险中线其实我不想卖很看好未来一年估值修复行情，只是为了短线腾出资金抄底京东方A，从各个方面来看当下最看好的还是京东方，后期等我腾出资金后找合适点位会买回部分银行和保险。
京东方
行业层面看，面板是资金密集型重周期的科技行业，从面板行业的历史变迁以及未来发展来看，韩国台湾向我国转移的大势已定不可逆，韩国转移到高端OLED上，这块虽有差距也会穷追不舍。这是时代大背景。
公司层面看，京东方A经过一二十年四五千亿的重金投资，现在已经到了量变到质变的过程，进入到了真正意义上的收获期，无论是人才还是技术，无论是收入还是利润都迎来了可持续的爆发。
基本面上看，随着韩国产能退出未来新增产能减少供给端偏紧，而需求端随着5G应用普及和物联网的发展面板需求迎来爆发式增长，导致未来几年周期性减弱，龙头企业开始进入利润稳定增长期。京东方有望成为像三一重工，万华化学，海螺水泥，牧原股份，紫金矿业等这样的利润驱动型周期成长性企业。
技术面上看，可谓完美！看月线图，已经走出了标准的漂亮的月线突破形态，日线周线月线，我们知道越是大级别的突破越真，未来空间也会越大。
资金面上，机构抱团迹象明显，就差这些抱团机构直接发公告明说了。我说几个点吧，其一京东方前段时间回购股份做股权激励，一两天就买完了，而且买在那波的相对高点。其二就是大概那段时间里，上百家机构密集频繁的调研京东方。其三再看其股东结构，三季报洗走了好像一二十万小散户，股价不跌反涨。其四看深港通外资持股变化，他们不断的在买入。
其五看图说话，京东方这波突破画图画的太漂亮太标准了。
情绪面上看，现在市场的风格就是机构抱团行业龙头，而且是被公认了的，现在风口就在大而美，试问当下，还有哪家公司更比京东方适合抱团呢，无论从估值上从行业地位上从社会价值上还是从未来空间和成长上。
政策面上，脱虚就实发展科技，尤其是在关键技术领域，缺芯少屏是痛点，面板作为双核之一重要性不言而喻。
京东方已经达到了预期的持仓比例，未来一段时间内无论涨跌仓位都不再有大的变动。京东方现在以及未来一两年内都会毫无疑问是我第一重仓股，除非出现重大变故或者意想不到的核心逻辑的改变。我的预期收益至少是翻倍在这一两年里。现在市场火热外边的机会很多诱惑很多短期能赚钱的热点也很多，无论外边诱惑多大，京东方作为核心基本盘都不会动。用剩下的打野资金、短线资金去参与外边那些灯红酒绿的机会。
长线自不必说，长线仓位对我来说是非卖品，短线呢筑底形态也不错可能会有行情了，通过这两天减仓后鱼跃还有十几万股，后期不会再减了只会加。最近减鱼跃也是迫于无奈，资金紧张，只能调仓换股，从三五个月或者一年的短期看，我觉着京东方风险收益比爆发力等各方面可能优于鱼跃，所以短期第一仓位让位于京东方。
今天加了五万股，后边可能继续加，准备至少再加10-20万股。周末国内疫情并没有加重，看来控制的挺好。做万达电影有一定的赌性，国内疫情如果控制的很好，春节档票房大概率会爆，万达电影这波到25甚至30都是有可能的。
万一疫情失控影院又关门了，那万达电影跌回到十五六也很正常，所以做这波春节档票房行情是有风险的。综合各方面来看，我觉着失控的概率不大，赔率概率胜率都还不错，所以我会做。当然期间也会密切关注疫情发展情况。
资源股情况现在总体仓位不是很大，加仓还是减仓继续跟踪期货端走势吧。上周五刚加了铜，周末期货铜就跌，说实话判断期货短期走势也挺难的，但是我会一直关注，个人觉着其行情大概率会没走完，后期很可能还有不错的机会。