今日两市集体收跌,市场空头情绪一度得到极度宣泄,其中教育、医美、白酒、医药医疗、食品饮料等大消费板块全天大跌,下午市场杀完恐慌后,高景气赛道科技(芯片、半导体、miniled等)、新能源(锂电、充电桩、特高压、钠离子电池、储能、磷、氟等)率先得到资金的青睐,再度回流。
为什么会大跌?
大跌的导火线:今天A股三大指数导火线是抱团资金恐慌出逃,这些抱团资金不计成本地砸盘,直接点燃今天A股指数、板块和个股下跌,引发市场走跌。
暴跌的原因
搞笑版:
今天眼科为啥暴跌,因为孩子不补课了,减负了,不用做作业了,眼睛就自然变好了,就不用去看眼科了。
医美为啥暴跌?因为孩子不补课了,妈妈周末要在家守着带娃,没空去美容了。
白酒为啥暴跌?因为孩子不补课了,爸爸也没时间喝酒了。
然后,大家都去学钢琴了,海伦钢琴涨停了。
思考版:
美林给客户邮件,远离中概;摩根大通路演说,老外都吓坏了,行业几千亿市值的公司,一纸公文,就可以团灭。
无论是外资机构投资人,还是个人,根本都无法管控,甚至预测这种风险。商业文明需要可预测的生存环境,这么不稳定的政策环境,资产要大打折扣才能提供足够高的风险补偿。
今天A股暴跌,本质上,是市场对行业政策不确定性的担忧。政策的不稳定性,让市场会重新思考,其他行业是否会轮到类似的打压,也担忧,下一个行业,会轮到谁?所以今天的盘面就是统杀
还有没有希望?
中国股市仍是有自身特色的,这个特色,就是你认为他要涨时他偏跌,你认为他要持续跌时却也能硬一下。上周冲30天均线不过,本周直接低开形成缺口,这样,就只能看远一点看长一些了。创指回落,与大盘的距离重回100点,所以大盘暂时也没必要去追随创指去创新高了,这样,也不玩弄半年线,转而要下沉转弄年线了。
这两天,是大蓝筹迅速释放风险的时候,这需要一至两个交易日,超大资金即会出来低吸了,于是,本周后面的事,就是大盘小阴小阳整理的时候。此时,会有迭加防守型与前期滞胀而未加速上涨的品种,开始有一些动作。今天还在活跃着的军工、储能以及部份资源,便属于这类的。
浓缩精华版:新能汽车产业链+大科技板块、军工、碳中和、券商、顺周期等板块核心个股
1、华为概念,作为国内科技标杆企业,国家科技强国战略下,相关个股后续业绩有望持续改善,相关标的:天华超净,熙菱信息,神思电子,广信材料,万顺新材,中威电子,数码视讯,飞利信,长盈精密,TCL科技,华民股份,宏达电子,中科曙光,国轩高科,和胜股份,比亚迪,国华网安,中钢国际,杰赛科技,国民技术,士兰微,科蓝软件,华自科技,洲明科技等。
2、鸿蒙操作系统:超图软件,科蓝软件,润和软件,天玑科技,启明信息等。
3、通信设备:数码视讯,中兴通讯,世嘉科技,美格智能,信维通信等
4、虚拟现实:数码视讯,佳创视讯,天音控股,GQY视讯,水晶光电,联络互动,瑞芯微,全志科技,高新兴等。
5、芯片:国民技术,深圳华强,友讯达,长川科技,飞利信,北京君正,紫光国微,新莱应材,智光电气,捷捷微电,同有科技,联创电子等。
6、半导体:艾比森,洲明科技,瑞芯微,韦尔股份,斯达半导,珈伟新能,国科微,明微电子,国星光电,士兰微,捷捷微电,全志科技,晶丰明源,中颖电子,台基股份,国民技术等。
7、消费电子:欣旺达,亿纬锂能,水晶光电,瑞芯微,歌尔股份,共达电声,鹏鼎控股,锦富技术,蓝思科技,领益智造等
8、物联网:天泽信息,初灵信息,国民技术,瑞芯微,先锋电子,科大智能,北京君正,歌尔股份,赛微电子,全志科技,智光电气等。
9、数字货币:神思电子,亚联发展,雄帝科技,旗天科技,紫光国微,赢时胜,国民技术,科蓝软件,等。
10、软件服务:彩讯股份,金现代,飞利信,任子行,润和软件,高伟达,银之杰,启明信息,超图软件,蓝盾股份,海量数据等。
11、LED绿色照明:聚灿光电,珈伟新能,雷曼光电,GQY视讯,京泉华,创维数字,星星科技等。
12、光刻机:广信材料,雅克科技,晶瑞股份,福晶科技,捷捷微电,新莱应材等。
13、新能源汽车产业链:国民技术,欣旺达,奥特迅,中鼎股份,西藏矿业,西藏城投,英飞特,石大胜华,多氟多,国机汽车,格林美,亿纬锂能,盛新锂能,星源材质,赣峰锂业,天齐锂业,江苏国泰,比亚迪,胜利精密,科大国创,小康股份,道氏技术,恩捷股份,长安汽车,珈伟新能,欣锐科技,科恒股份,科力远,天赐材料,西藏矿业,西藏珠峰,五矿稀土,北方稀土,北矿科技,天华超净,洛阳钼业,久吾高科,道氏技术,蔚蓝锂芯,天华超净,新宙邦,宁德时代,中矿资源等。
14、碳中和:开尔新材,福建金森,岳阳林纸,天沃科技,华银电力,菲达环保,长源电力,三峡能源,闽东电力等
15、数字货币:旗天科技,金财互联,信息发展,华力创通,奥马电器等。
16、医美概念:哈三联,朗姿股份,华熙生物,爱美客等。(等调整结束后在考虑)
17、机构抱团股:比亚迪,宁德时代,隆基股份,恩捷股份,阳光电源,平安银行,天齐锂业,赣峰锂业,歌尔股份,万华化学,爱尔眼科等。
18、顺周期(煤炭有色钢铁等):金岭矿业,海南矿业,抚顺特钢,天齐锂业,格林美,洛阳钼业,永兴材料等。
20、军工:振芯科技,航发科技,航发动力,西部材料,中航沈飞,航天电器,中科曙光,宝钛 股份,永兴材料,晨曦航空,中航西飞等。(近期多留意,逢低关注)