既然市场看涨，那么我们更多的思考市场的机会，从昨天的盘面上表现的还是不明确，资金各自为战，近期强势的新能源也表现为振荡结构，只有高标股“长白山”带领旅游板块有所表现，但这个板块的个股多数是小盘子票，所以也难以有持续性，且近期的哈尔滨的热度有所降低，旅游板块逻辑在扩散，所以这个板块的随时可能结束，因此我们更多的要注意机构资金的动向。
1、春节相关的板块：
再有一个月就要春节，一般来说，春节前和节日相关的板块是有机会的，比如近期连续强势的旅游板块，其次相关的还有航空运输，电影和食品饮料，所以昨天航空运输板块也是有一定异动。随着春节的临近，也进入了春节备货阶段，因此相关的板块是具备了机会：
1月份低基数下同比有望较高增长，而且去年春节前集中感染，今年渠道反馈打款备货、市场推广等动作开展更早、更从容。另一方面，部分品牌反馈春节零食礼盒畅销断货，热度超出市场预期。我们预计后续备货反馈仍将积极。
白酒：高端白酒依然稳健，徽酒、苏酒龙头及部分次高端酒企备货目前按照规划节奏进行，动销处于淡季还需要等下旬后进入旺季再观察。展望24全年，酒企的目标普遍都还比较积极，考虑细分价格带细分区域竞争在加剧，贵州茅台、山西汾酒，两家基本面确定性高，甚至可能好于当前市场预期。千元价格带五粮液、老窖相对优势不会发生根本性变化。白酒本身是北上资金偏好的细分行业，且带有指数性质，所以随着春节临近，应该多注意一下食品加工制造和白酒板块的机会。
2、政策相关性高的板块：
24年建材板块，新发万亿国债带来需求韧性，以及“三大工程”可能带来的投资增量，期待建材板块又筑底修复。因此，建材板块是具有修复性的结构性机会，近期盘面上有所异动，上周“装配式建筑，新型城镇化”有明显的异动，作为上游的材料逻辑上是有刺激性，昨天大盘子票“北新建材”也放量大涨，很显然是机构资金的行为。
目前建筑材料板块表现偏弱震荡，主要受到地产板块的影响，细分板块中水泥跌幅相对较少。展望2024年，经过测算，预计地产竣工增速为-7.0%，若考虑保交楼带来的拉动增速不变，预计修正后的竣工增速为3.6%；地产投资增速预计为-6.4%，投资降幅触底。水泥：新发万亿国债带来需求韧性，24年“三大工程”叠加新发万亿国债，需求端有韧性，水泥、玻璃、装修建材等细分行情都进入了左侧布局的阶段。
3、资金介入度高相关板块：
资金介入度深的板块，只要市场出现企稳的情况下，个股会快速的出现反弹，近期资金介入度比较高的，弹性大的是新能源板块，虽然昨天个股在持续调整，但昨天的盘口上还是有资金在低吸抄底的动作，很显然这些方向应该加以关注。对于新能源市场的分歧是比较大的，光伏有着不确定性因素，而储能和锂矿的逻辑相对比较明确，储能中的逆变器需要提升，业绩增速有确定性，而锂矿随着外围的减产和下游的库存持续出清，锂矿的价格也在触底：价格有望在10-13万之间维持振荡。
辉石厂挺价心态较浓，中游客户存在低价抄底心态
当价格在10万左右时市场成交量仍然较多，但现货到9万时市场成交量大幅下降，除了盐湖仍然会一次放货较多，锂辉石提锂厂商拒绝低价卖出，从矿端计算其成本在13-14万之间。跌破10万时下游询价变多，头部一线材料厂希望8.5w挂套保平仓单，存在抄底心态。
10万元锂价时供给端新增量低于预期：
1）非洲矿：除一体化项目外基本停止发运，成本在9-10万。
2）澳洲矿：长协企业拿货意愿低，可购买零散澳矿，此前为有色网均价折扣来交易，目前通过期货盘面减去加工费来定价。
3）中国盐湖：青海成本低正常生产，主要增量在中信国安、蓝科和藏格，供给增量在2-3万吨，数量有限。
4）四川：融捷选厂重新选址较慢，阿坝州几家需要运到四川眉山选矿，选矿产能制约供给。
5）江西云母：除了永兴、飞宇之外大部分暂缓，
锂价如果长期维持10万，25年可能会涨。锂矿价格应该企稳，带来价格的反弹。
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