自己的情况：
亏损：1.57%
操作：无
仓位：6.5成
自建龙头30情况:下跌3.04%
自建龙头30组合走势：
市场单日波涛汹涌，但趋势明确而平静，向上不变，持股待涨。云淡风轻
稳住，能赢。
目前来看，美债10年期收益率处于低位盘整之中，这是龙头白马公司较舒适的做多期，主力资金可能不会放过这个机会，我们密切跟踪进展，特别是全球通胀预期的情况
稳住，能赢，创业板6000点我们会通知您
今日市场走势及重要事件：
遭遇“黑周五”的A股三大指数集体收跌，创业板指数重挫近3%。截至收盘，上证指数跌0.71%，深证成指跌1.3%，创业板指跌2.96%。两市成交额连续第12个交易日突破1万亿元；北向资金净出超40亿。盘面而言，个股连续3日呈现普跌格局，金融权重低迷无为，前期热炒的锂电、电解液、汽车等新能源概念板块集体走低，宁德时代跌超6%，比亚迪跌超5%，石大胜华逼近跌停。与此同时，包括CRO在内的医疗板块集体走低，康龙化成大跌14%，军工、部分周期股逆势大涨不能掩盖抱团板块遭受打击。
创业板技术分析：
今天创业板指下跌较多，主要还是大权重宁德时代午后持续走低，真是成也萧何败萧何。从技术分析来看，虽然今天跌幅较大，但不能说破位，短期看3330左右的支撑。
我们与各位共成长。
稳住
能赢
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1、碳交易市场正式开放。
煤炭板块暴涨，当然也和最近煤炭需求大增有关。
根据：7月15日讯，据国家发展改革委经济运行调节局，今年以来，国家根据煤炭供需形势需要，先后4次向市场投放超过500万吨国家煤炭储备；
我们认为，交易市场开放将有着长期意义，应该对碳交易品种进行跟踪。
2、军工板块又掀涨停潮
我们多次在收评说过了，在经济基本面面临下行压力的今年，军工板块还是有着较强的业绩确定性，从5月初见底以来，基本还是维持的强势的走势。今年的行情中对于确定性较高的板块就是多看少动，以免割在低点，又去追高。
龙头个股跟踪：
1.TCL科技
基本面：国内面板龙头
业绩成长：Q1业绩实现高增，同比大幅扭亏，符合预期
技术面：上涨4.36%，放量，观察能否继续放量，突破并站稳8.4
我们的操作：清仓
2.北方华创
基本面：中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。
业绩成长：Q1业绩略超预期，全年有望实现高速增长
技术面：下跌2.35%，缩量，维持短期看10日均线支撑，
我们的操作：持有
3.长城汽车
基本面：国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长：Q1毛利率环比下降，主要受材料成本上升及芯片供应影响
技术面：上涨2.10%，缩量，在支撑位42.50附近已经开始有止跌企稳的迹象，观察
我们操作：基本清仓
4.贵州茅台
基本面：中国高端白酒绝对龙头
业绩成长：Q1净利增速略低于市场预期，主要受税金影响，但全年稳健增长可期
技术面：下跌2.11%，缩量，走势继续下探支撑位1846.72
我们的操作：持有
5. 中航沈飞
基本面：A股歼击机唯一上市标的，军工整机绝对龙头
业绩成长；Q1净利润增长不及预期
技术面：上涨4.19%，放量，挑战前高，短期有一定抛压，观察
我们的操作：持有
6. 牧原股份
基本面：国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长：Q1业绩同比大增，以量补价
技术面：下跌4.58%，放量，短期股价走势继续下探支撑位54.00，短期大概率维持震荡
我们的操作：持有
7.腾讯控股
基本面：中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长：2020年净利润大幅增长
技术面：下跌0.18%，短期压力位575，不过腾讯是值得配置的股票
我们的操作：持有
8. 美团-W
基本面：中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长：全年营收1147.9亿元，去年同期975.29亿元，同比增长17.7%
技术面：上涨0.14%，目前到了均线粘合处，选择方向中，我们倾向向上
我们的操作：持有
9.恒立液压
基本面：公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长：Q1业绩延续高增，受益于产品市占率不断提升，下游景气度高
技术面：下跌1.13%，缩量，短期沿5日均线跟踪
我们的操作：持有
10.宁德时代
基本面：宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。
业绩成长：Q1营收利润高增长，市占率继续提升，现金流大幅增长，业绩符合预期
技术面：下跌6.51%，放量，短线看20日均线附近能否形成有效支撑。
我们的操作：持有
11. 韦尔股份
基本面：模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。
业绩成长：Q1业绩高增长，达预告指引上限。毛利率净利率均创历史新高
技术面：下跌2.77%，缩量，刚好回到20日均线，短线的朋友可以博弈
我们的操作：持有
12. 中国中免
基本面：中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。
业绩成长：Q1业绩延续高增长，业绩符合预期。消费回流潜力有望进一步释放
技术面：下跌3.49%，放量，股价走势继续下探支撑位264.40，拉长时间来看，更多是机会
我们的操作：持有
13. 爱尔眼科
基本面：公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。
业绩成长：Q1业绩超预期，业绩恢复强劲增长
技术面：下跌2.85%，放量，短期均线缠绕，选择方向，大概率维持震荡格局
我们的操作：持有
14.康龙化成
基本面：该公司主要从事实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务以及临床研究服务三大服务。
业绩成长：Q1业绩超预期，各板块增长强劲，盈利能力持续提升，行业延续高景气度
技术面：下跌14.36%，放量，今日大跌更多是短线资金预期落地抢跑了，对比今年以来已经翻倍的涨幅不足为惧。观察180.20附近的支撑位
我们的操作：持有
15.爱美客
基本面：国产轻医美玻尿酸龙头
业绩成长：21Q1归母净利润略超预期，高毛利率产品熊猫针有望持续放量
技术面：下跌3.66%，缩量，短期大概率在支撑位717.60和压力位844.44中间附近震荡，继续观察
我们的操作：持有
16. 三一重工
基本面：中国工程机械行业龙头，连续12年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名
业绩成长：21Q1业绩高增长，毛利率、净利率同比和环比均较大改善
技术面：下跌2.03%，缩量，短期还是弱，等待后面右侧机会吧
我们的操作：持有
17. 通策医疗
基本面：全国口腔医疗服务行业龙头，旗下共有 46 家医院与 1381 名医生。过往十五年间，公司业绩实现亮眼增速
业绩成长：产能扩张加速，2021年Q1业绩高增长
技术面：下跌4.23%，放量，短线看支撑位357.98
我们的操作：持有
热股点评：
1、药明康德
药明公布半年度业绩预增公告，总体来讲二季度收入和利润都是超市场预期的。但是今日股价冲高回落，这段时间一直是这种节奏，反应出市场情绪还是不稳定。同时叠加康龙化成大跌的影响，带崩了整个CRO板块。对于CRO这个行业我们是一直都看好的
2、中国中免
今年以来只要景气度不超预期的核心资产都在往下走，看看白酒老大茅台，今年以来截止今天整体下跌1.15%，市场不青睐它们了吗？不是的，这是市场情绪在压制。拉长以年的维度来看，这些好生意的核心资产会给你带来超额收益的，还不用费心
今天就这些
稳住
能赢
我们的目标：成为优秀的价值投机者。
我们的方法论：
价值为锚：只买优质赛道的好公司。
相对分散：预防个股黑天鹅突袭。
组合投资：平滑账户过大净值波动。
洞察周期与人心：做大波段有效择时。
我们相信，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。
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