京东方A、中远海控、爱尔眼科个股点评及大盘收盘点评（5.7）

自己的情况：

亏损：1.42%

操作：无

仓位：6.5成

自建龙头30情况:下跌3.39%

自建龙头30组合走势：

组合今天和创业板一样跌幅较大，还差一些将碰到60日均线，届时需要观察支撑力度。

我们认为：目前回调力度较大，但属于正常范围，现在依然处于稳住能赢第二阶段，当前无买点也无卖点，安静等待。

目前来看，美债10年期收益率处于低位盘整之中，这是龙头白马公司较舒适的做多期，主力资金可能不会放过这个机会，我们密切跟踪进展，特别是全球通胀预期的情况。

最后，依然是：

稳住，能赢。创业板6000点的时候，我们会通知您

今日市场走势及重要事件：

五一假期后跌势不止，今日A股先扬后抑，午后几乎单边下挫，创业板跌幅逾3%，5月以来录得2连阴，截至收盘，沪指跌0.65%，深成指跌1.95%，创业板指跌3.46%，两市成交金额超8800亿，北向资金小幅净流入。盘面而言，金融权重除银行逆势飞扬外集体下跌，证券跌幅接近2%；以消费、医药和科技为首的抱团板块全线杀跌，尤其以估值锚著称的贵州茅台破位杀跌，几乎给市场定调，尽管煤炭、有色等顺周期板块强势，但两市个股跌多涨少，赚钱效应和风险偏好大打折扣。

创业板技术分析：今天走得其实不好看的，从上午10点10分冲高后开始单边下跌，全天没有较有力度的反抗，最后收跌近3.5%，虽然五月开始的两天让人感到沮丧，但是目前并不能就开始看二踩，还没破位。关注接下来2870点的支撑，如果还是没有抵抗，基本就看创业板指的二次回踩了，届时就等待更低的位置上仓。

创业板6000点的时候我们通知各位，到时候打开账户准备数收益就好。

我们与各位共成长。

稳住

能赢

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1、半导体芯片股重挫

目前没有看到什么重大利空，就是跌！这几天强势的士兰微跌停，大牛股韦尔股份几近跌停、卓胜微大跌近7%，非常惨烈。之前有提到过，科技板块自去年七月以来就是维持一个大的中枢震荡，没有趋势性机会【除了几个业绩特别好的龙头公司】，建议还是把握波段机会。目前是大中枢的中部区域，下方有个跳空缺口，维持震荡判断。

2、医美板块连续走低

朗姿股份跌停，爱美客收二连阴。代表人气的医美板块节后开始走低，今天医美的人气个股朗姿股份上午就被砸跌停，整个板块下午人气一路走低。医美板块景气度是在的，但是这轮反弹有点凶猛过头了，下来了就多关注，可以看看爱美客、华熙生物。

龙头个股跟踪：

1.TCL科技
基本面：国内面板龙头
业绩成长：Q1业绩实现高增，同比大幅扭亏，符合预期
技术面：下跌4.6%，放量，关注8.3的支撑，其实现在的位置可以博弈，以8元作为止损点

我们的操作：清仓

2.北方华创
基本面：中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。

业绩成长：Q1业绩略超预期，全年有望实现高速增长
技术面：下跌3.1%，放量，上午是有冲高的意愿的，但是被大盘带落，没走坏

我们的暗号：稳住，能赢！

我们的操作：持有

3.深南电路
基本面：基站PCB龙头，国资背景，根正苗红，过去5年营收持续高增长，实现一定程度的穿越周期特征。但受到华为打压影响，叠加5G基站建设增速预期放缓，成长性预期承压。
业绩成长：Q1业绩，同比环比出现下降
技术面：下跌1.29%，缩量。长期均线在下降通道中呈发散状态。不乐观。短期维持震荡磨底

我们的操作：清仓

4.长城汽车
基本面：国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长：Q1毛利率环比下降，主要受材料成本上升及芯片供应影响
技术面：下跌5.42%，放量，收在半年线下方了，不好看了，看下跌走势

我们操作：基本清仓，

5.贵州茅台

基本面：中国高端白酒绝对龙头
业绩成长：Q1净利增速略低于市场预期，主要受税金影响，但全年稳健增长可期
技术面：下跌2.86%，放量，创出年内新低。下方的支撑就要看年线了，1660

我们的操作：持有

6. 中航沈飞

基本面：A股歼击机唯一上市标的，军工整机绝对龙头
业绩成长；Q1净利润增长不及预期
技术面：上涨0.46%，缩量，收在年线上方，但是不能说企稳

我们的操作：持有

7. 牧原股份

基本面：国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长：Q1业绩同比大增，以量补价
技术面：上涨1.23%，放量，100元有支撑

我们的操作：持有

8. 腾讯控股

基本面：中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长：2020年净利润大幅增长
技术面：下跌1.72，正好600元，需要找机会了进场了

我们的操作：持有

9. 美团-W
基本面：中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长：全年营收1147.9亿元，去年同期975.29亿元，同比增长17.7%
技术面：下跌1.05%，没跌完

我们的操作：持有

10.恒立液压

基本面：公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长：Q1业绩延续高增，受益于产品市占率不断提升，下游景气度高
技术面：下跌4.54%，放量，跌破年线，不乐观

我们的操作：持有

11. 宁德时代

基本面：宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

业绩成长：Q1营收利润高增长，市占率继续提升，现金流大幅增长，业绩符合预期

技术面：下跌4.35%，缩量，其实整体反弹已经算是很强势了，看343的支撑

我们的操作：持有

12. 韦尔股份

基本面：模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。

业绩成长：Q1业绩高增长，达预告指引上限。毛利率净利率均创历史新高

技术面：下跌9.86%，放量，突如其来的大跌，看250的支撑

我们的操作：持有

13. 中国中免

基本面：中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。

业绩成长：Q1业绩延续高增长，业绩符合预期。消费回流潜力有望进一步释放

技术面：下跌2.6%，缩量，想玩的同学可以等待更好的位置

我们的操作：持有

14. 爱尔眼科

基本面：公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。

业绩成长：Q1业绩超预期，业绩恢复强劲增长

技术面：下跌4.28%，缩量，靠近前期大跌筹码密集成交区。抛压大

我们的操作：持有

15.康龙化成

基本面：该公司主要从事实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务以及临床研究服务三大服务。

业绩成长：Q1业绩超预期，各板块增长强劲，盈利能力持续提升，行业延续高景气度

技术面：下跌2.47%，放量，短期注意回踩60日均线风险。

我们的操作：持有

热股点评：

1. 中远海控

完成之前三个板的预期，今天收出长上引线，注意短期风险

2. 京东方A

放量大跌，6.36有支撑，下来以机会看待。

今天就这些

稳住

能赢

我们的目标：成为优秀的价值投机者。

我们的方法论：

价值为锚：只买优质赛道的好公司。

相对分散：预防个股黑天鹅突袭。

组合投资：平滑账户过大净值波动。

洞察周期与人心：做大波段有效择时。

我们相信，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。

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